Paref Investment Management
Dépôt
| Dénomination | Paref Investment Management |
| Siren | 840364459 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 79812 |
| Numéro de Gestion | 2018B14823 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 706 789.00 | 111 745.00 | 595 044.00 | 13 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 742.00 | 20 742.00 | 260 476.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 767.00 | 176 531.00 | 302 236.00 | 318 194.00 |
CU Autres participations | 242 261.00 | 89 212.00 | 153 049.00 | 242 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 560.00 | 377 488.00 | 1 071 071.00 | 834 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 083 315.00 | 2 083 315.00 | 2 141 658.00 | |
BZ Autres créances | 860 829.00 | 601 924.00 | 258 905.00 | 481 477.00 |
CF Disponibilités | 401 849.00 | 401 849.00 | 998 790.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 49 674.00 | 49 674.00 | 17 288.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 395 667.00 | 601 924.00 | 2 793 743.00 | 3 639 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 844 227.00 | 979 412.00 | 3 864 814.00 | 4 473 901.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 320 957.00 | -305.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -636 988.00 | 322 263.00 | ||
DL TOTAL (I) | -305 031.00 | 331 957.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 77 218.00 | 60 130.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 77 218.00 | 60 130.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 213 309.00 | 1 210 197.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 373.00 | 922 326.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 664 060.00 | 1 949 291.00 | ||
EA Autres dettes | 10 887.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 092 627.00 | 4 081 814.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 864 814.00 | 4 473 901.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 629 675.00 | 5 629 675.00 | 5 670 829.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 629 675.00 | 5 629 675.00 | 5 670 829.00 | |
FQ Autres produits | 8.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 629 683.00 | 5 670 835.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 919 733.00 | 903 655.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 124 680.00 | 42 544.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 794 320.00 | 2 367 704.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 540 501.00 | 1 804 749.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 168 459.00 | 22 902.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 088.00 | 60 130.00 | ||
GE Autres charges | 19.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 564 800.00 | 5 201 686.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 64 883.00 | 469 149.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 852.00 | 1 924.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 852.00 | 1 924.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 691 136.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 588.00 | 16 599.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 707 724.00 | 16 599.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -701 871.00 | -14 675.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -636 988.00 | 454 474.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 959.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 959.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 959.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 127 253.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 635 535.00 | 5 672 760.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 272 524.00 | 5 350 497.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -636 988.00 | 322 263.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 987.00 | 442 543.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 459.00 | 51 510.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 261.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 708.00 | 494 053.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -1.00 | 727 531.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 202.00 | 478 767.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 242 261.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 201.00 | 1 448 560.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 754.00 | 100 991.00 | 111 745.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 265.00 | 67 469.00 | 47 202.00 | 176 531.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 019.00 | 168 459.00 | 47 202.00 | 288 276.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 77 218.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 130.00 | 17 088.00 | 77 218.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 89 212.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 601 924.00 | 601 924.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 691 136.00 | 691 136.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 60 130.00 | 708 224.00 | 768 354.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 088.00 | |||
UG ‐ Financières | 691 136.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 2 083 315.00 | 2 083 315.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 690.00 | 15 690.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 127 252.00 | 127 252.00 | ||
VB T. V. A. | 77 107.00 | 77 107.00 | ||
VC Groupe et associés | 629 325.00 | 629 325.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 456.00 | 11 456.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 49 674.00 | 49 674.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 993 818.00 | 2 993 818.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 373.00 | 204 373.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 707 571.00 | 707 571.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 549 977.00 | 549 977.00 | ||
VW T.V.A. | 345 895.00 | 345 895.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 617.00 | 60 617.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 213 309.00 | 2 213 309.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 887.00 | 10 887.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 092 627.00 | 4 092 627.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | |||