LIBERTY TILLET SAS
Dépôt
| Dénomination | LIBERTY TILLET SAS |
| Siren | 840428403 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 6989 |
| Numéro de Gestion | 2018B00861 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 18 |
| Durée exercice n-1 | 17 |
| Date de dépôt | 24/12/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25870 Chatillon le Duc |
2020
2018
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 346 827.00 | 346 827.00 | 346 827.00 | |
AN Terrains | 264 879.00 | 264 879.00 | ||
AP Constructions | 2 383 913.00 | 205 744.00 | 2 178 169.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 612.00 | 98 729.00 | 360 883.00 | 194 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 769.00 | 36 604.00 | 111 166.00 | 106 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 157.00 | 135 157.00 | 104 455.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 092.00 | 3 092.00 | 3 092.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 741 249.00 | 341 077.00 | 3 400 172.00 | 755 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 522 042.00 | 257 420.00 | 3 264 622.00 | 128 562.00 |
BP En cours de production de services | 75 259.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 839 798.00 | 839 798.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188 474.00 | 188 474.00 | 14 912.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 432 326.00 | 1 432 326.00 | 690 868.00 | |
BZ Autres créances | 1 413 982.00 | 1 413 982.00 | 53 233.00 | |
CF Disponibilités | 1 155 154.00 | 1 155 154.00 | 4 740.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 138.00 | 29 138.00 | 13 272.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 580 914.00 | 257 420.00 | 8 323 494.00 | 980 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 322 163.00 | 598 497.00 | 11 723 666.00 | 1 736 100.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 050 000.00 | 1 000.00 | ||
EK (dont écart d’équivalence) | -39 295.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | -39 295.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | |||
DH Report à nouveau | 54 834.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -695 257.00 | 54 934.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 903.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 370 381.00 | 57 837.00 | ||
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | 85 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 107 178.00 | 124 837.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 192 178.00 | 209 837.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 912 602.00 | 935 585.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 656 643.00 | 245 930.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 585 748.00 | 286 912.00 | ||
EA Autres dettes | 3 654.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 158 647.00 | 1 468 427.00 | ||
ED (V) | 2 460.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 723 666.00 | 1 736 100.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 158 647.00 | 1 468 697.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 606 441.00 | 545 350.00 | 6 151 791.00 | |
FG Production vendue services | 2 932 106.00 | 2 932 106.00 | 680 738.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 606 441.00 | 3 477 456.00 | 9 083 897.00 | 680 738.00 |
FM Production stockée | 764 539.00 | 3 177.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 402 311.00 | 6 704.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 250 753.00 | 690 619.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 586 553.00 | 6 149.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 180 720.00 | -215 525.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 540 237.00 | 131 742.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 212 425.00 | 83 287.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 379 815.00 | 207 304.00 | ||
FZ Charges sociales | 540 833.00 | 89 804.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 330 703.00 | 11 338.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 257 420.00 | 212 760.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 883.00 | 85 000.00 | ||
GE Autres charges | 30 759.00 | 2 637.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 765 908.00 | 614 498.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -515 155.00 | 76 121.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 537.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 537.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 214 308.00 | 15.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 214 308.00 | 15.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -212 772.00 | -15.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -727 927.00 | 76 107.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 578.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 903.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 481.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 184.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 627.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 903.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 811.00 | 1 903.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 670.00 | -1 903.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 19 270.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 297 771.00 | 690 619.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 993 028.00 | 635 685.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -695 257.00 | 54 934.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 714.00 | 3 638.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 24 266.00 | 2 637.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 827.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 225.00 | 2 985 723.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 092.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 143.00 | 2 985 723.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 827.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 618.00 | 3 391 331.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 092.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 618.00 | 3 741 249.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 608.00 | 330 703.00 | 991.00 | 341 320.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 608.00 | 330 703.00 | 991.00 | 341 320.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 1 903.00 | 1 903.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 85 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 107 178.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 837.00 | 107 178.00 | 124 836.00 | 192 178.00 |
6N Sur stocks et en cours | 212 760.00 | 257 420.00 | 212 760.00 | 257 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 760.00 | 257 420.00 | 212 760.00 | 257 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 500.00 | 364 598.00 | 339 499.00 | 449 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 325 303.00 | 337 597.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 903.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 092.00 | 3 092.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 432 326.00 | 1 432 326.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 951.00 | 951.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 726.00 | 1 726.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 47 817.00 | 47 817.00 | ||
VB T. V. A. | 805 653.00 | 805 653.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | ||
VP Divers | 99 014.00 | 99 014.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 340.00 | 457 340.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 29 138.00 | 29 138.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 878 537.00 | 2 875 445.00 | 3 092.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 656 643.00 | 6 656 643.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 100 157.00 | 100 157.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 081.00 | 162 081.00 | ||
VW T.V.A. | 100 674.00 | 100 674.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 836.00 | 222 836.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 912 602.00 | 1 912 602.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 654.00 | 3 654.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 158 647.00 | 9 158 647.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 668 483.00 | |||