AK OURCQ
Dépôt
| Dénomination | AK OURCQ |
| Siren | 840564579 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 10551 |
| Numéro de Gestion | 2018B06009 |
| Code Activité | 0000Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93100 Montreuil |
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 207 832.00 | 58 887.00 | 148 946.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 063.00 | 13 063.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 240 895.00 | 58 887.00 | 182 009.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 056.00 | 40 056.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 558.00 | 558.00 | ||
BZ Autres créances | 3 266.00 | 3 266.00 | ||
CF Disponibilités | 26 608.00 | 26 608.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | 730.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 71 218.00 | 71 218.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 113.00 | 58 887.00 | 253 227.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | |||
DH Report à nouveau | -104 837.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 782.00 | |||
DL TOTAL (I) | -234 119.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 117.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 086.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 142.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 487 345.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 227.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 139.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 423 160.00 | 423 161.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 160.00 | 423 160.00 | ||
FM Production stockée | -19 939.00 | |||
FQ Autres produits | 53.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 403 274.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 339 864.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 866.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 99 744.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 052.00 | |||
FY Salaires et traitements | 41 322.00 | |||
FZ Charges sociales | 10 219.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 856.00 | |||
GE Autres charges | 591.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 536 513.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -133 239.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 543.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 543.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 543.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -136 782.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 274.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 056.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 782.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 137.00 | 19 695.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 756.00 | 307.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 893.00 | 20 002.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 207 832.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 062.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 240 895.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 031.00 | 40 856.00 | 58 887.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 031.00 | 40 856.00 | 58 887.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 063.00 | 13 063.00 | ||
VB T. V. A. | 2 038.00 | 2 038.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 628.00 | 628.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 730.00 | 730.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 060.00 | 3 997.00 | 13 063.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 117.00 | 34 910.00 | 180 757.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 086.00 | 55 086.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 715.00 | 1 715.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 076.00 | 5 076.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | ||
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 345.00 | 297 139.00 | 180 767.00 | 9 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 7 238.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 793.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 850.00 | |||
ST Autres comptes | 26 863.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 744.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 274.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 778.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 052.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 29 131.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 861.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||