ALVIK
Dépôt
| Dénomination | ALVIK |
| Siren | 840659205 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 3049 |
| Numéro de Gestion | 2018B00468 |
| Code Activité | 8211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 06 |
| Durée exercice n-1 | 5 |
| Date de dépôt | 23/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29200 BREST |
2018 2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 1 092.00 | 27.00 | 1 065.00 | |
CU Autres participations | 38 166 429.00 | 38 166 429.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 38 167 521.00 | 27.00 | 38 167 494.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 397.00 | 397.00 | ||
BZ Autres créances | 1 217 617.00 | 1 217 617.00 | ||
CF Disponibilités | 429 470.00 | 429 470.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 647 485.00 | 1 647 485.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 815 006.00 | 27.00 | 39 814 979.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 740 231.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 760.00 | |||
DK Provisions réglementées | 6 820.00 | |||
DL TOTAL (I) | 13 068 812.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 000 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 712 760.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 035.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 370.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 26 746 167.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 814 979.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 530 111.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 49 941.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 49 968.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -49 968.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 392 077.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 392 077.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 527.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 13 527.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 378 549.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 328 581.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 820.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 820.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 820.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 077.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 316.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 760.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 166 429.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 167 522.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 166 429.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 167 522.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27.00 | 27.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27.00 | 27.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 6 821.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 6 821.00 | 6 821.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 6 821.00 | 6 821.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 821.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 398.00 | 398.00 | ||
VP Divers | 1 217 617.00 | 1 217 617.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 015.00 | 1 218 015.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 000 000.00 | 1 783 944.00 | 7 326 951.00 | 8 889 105.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 388.00 | 10 388.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 036.00 | 33 036.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 702 373.00 | 8 702 373.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 746 167.00 | 10 530 111.00 | 7 326 951.00 | 8 889 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000 000.00 | |||