Holding VSR
Dépôt
| Dénomination | Holding VSR |
| Siren | 840766794 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 5210 |
| Numéro de Gestion | 2018B00368 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16100 Cognac |
2020
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 24 775.00 | 8 643.00 | 16 131.00 | |
CU Autres participations | 2 202 296.00 | 2 202 296.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 227 071.00 | 8 643.00 | 2 218 427.00 | |
BZ Autres créances | 56 974.00 | 56 974.00 | ||
CF Disponibilités | 7 938.00 | 7 938.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 64 912.00 | 64 912.00 | ||
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 142.00 | 2 142.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 125.00 | 8 643.00 | 2 285 481.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -14 704.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 723.00 | |||
DK Provisions réglementées | 721.00 | |||
DL TOTAL (I) | 200 740.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 597 855.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 104.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 49 722.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 084 741.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 481.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 003.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FW Autres achats et charges externes | 6 568.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 384.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 952.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -11 952.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 134 717.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 134 717.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 837.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 14 837.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 119 879.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 107 926.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 454.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -454.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -7 252.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 717.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 993.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 723.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 775.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 202 296.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 227 071.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 778.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 202 296.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 227 071.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 688.00 | 4 955.00 | 8 643.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 688.00 | 4 955.00 | 8 643.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 721.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 266.00 | 454.00 | 721.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 266.00 | 454.00 | 721.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 454.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VC Groupe et associés | 56 974.00 | 56 974.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 974.00 | 56 974.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 597 855.00 | 313 117.00 | 973 259.00 | 311 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 49 722.00 | 49 722.00 | ||
VI Groupe et associés | 434 104.00 | 434 104.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 084 741.00 | 800 003.00 | 973 259.00 | 311 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 545.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 820.00 | |||
ST Autres comptes | 748.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 568.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||