AXA INFRASTRUCTURE EQUITY 1 AFS
Dépôt
| Dénomination | AXA INFRASTRUCTURE EQUITY 1 AFS |
| Siren | 840805022 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 34185 |
| Numéro de Gestion | 2018B06099 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92800 Puteaux |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 261 311 533.00 | 261 311 533.00 | 261 038 833.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 33 248 701.00 | 33 248 701.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 294 560 234.00 | 294 560 234.00 | 261 038 833.00 | |
BZ Autres créances | 99 798.00 | 99 798.00 | ||
CF Disponibilités | 2 311 129.00 | 2 311 129.00 | 4 305 169.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 410 927.00 | 2 410 927.00 | 4 305 169.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 971 161.00 | 296 971 161.00 | 265 344 002.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 29 873 164.00 | 26 588 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270 106 838.00 | 239 292 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 981 825.00 | -17 894.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 715 536.00 | -1 963 931.00 | ||
DK Provisions réglementées | 350 817.00 | 151 687.00 | ||
DL TOTAL (I) | 295 633 458.00 | 264 049 862.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 030.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 946.00 | 1 035 110.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 263 758.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 337 703.00 | 1 294 140.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 971 161.00 | 265 344 002.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 703.00 | 1 294 140.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 2 649 587.00 | 1 553 214.00 | ||
GE Autres charges | 84.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 649 671.00 | 1 553 214.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 649 671.00 | -1 553 214.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 135 652.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 135 652.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 388.00 | 259 030.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 388.00 | 259 030.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 133 264.00 | -259 030.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 516 407.00 | -1 812 244.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 199 129.00 | 151 687.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 129.00 | 151 687.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199 129.00 | -151 687.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 652.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 851 189.00 | 1 963 931.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 715 536.00 | -1 963 931.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 038 833.00 | 33 521 401.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 038 833.00 | 33 521 401.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 294 560 234.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 294 560 234.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 350 817.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 151 687.00 | 199 129.00 | 350 817.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 151 687.00 | 199 129.00 | 350 817.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 199 129.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 33 248 701.00 | 33 248 701.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 798.00 | 99 798.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 348 499.00 | 99 798.00 | 33 248 701.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 946.00 | 1 073 946.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 263 758.00 | 263 758.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 703.00 | 1 337 703.00 | ||