PROTHERMIC
Dépôt
| Dénomination | PROTHERMIC |
| Siren | 840840896 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 14936 |
| Numéro de Gestion | 2018B01713 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77270 VILLEPARISIS |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 159.00 | 369.00 | 2 790.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 781.00 | 8 460.00 | 4 321.00 | 4 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 940.00 | 8 829.00 | 7 111.00 | 4 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 014.00 | 196 014.00 | 74 994.00 | |
BZ Autres créances | 12 968.00 | 12 968.00 | 4 721.00 | |
CF Disponibilités | 241 159.00 | 241 159.00 | 157 175.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | 245.00 | |
CJ TOTAL (II) | 450 421.00 | 450 421.00 | 237 134.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 361.00 | 8 829.00 | 457 532.00 | 241 879.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | |||
DH Report à nouveau | 147 363.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 980.00 | 148 663.00 | ||
DL TOTAL (I) | 282 643.00 | 161 663.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379.00 | 2 697.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 939.00 | 11 528.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 51 572.00 | 65 990.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 174 889.00 | 80 215.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 532.00 | 241 879.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 889.00 | 80 215.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 394 599.00 | 394 599.00 | 489 265.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 599.00 | 394 599.00 | 489 265.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 276.00 | |||
FQ Autres produits | 9.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 399 884.00 | 489 265.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 117.00 | 1 299.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 67 551.00 | 124 443.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 221.00 | 696.00 | ||
FY Salaires et traitements | 124 273.00 | 114 080.00 | ||
FZ Charges sociales | 43 770.00 | 41 759.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 696.00 | 6 195.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 244 628.00 | 288 473.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 155 255.00 | 200 792.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 218.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 218.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -218.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 155 038.00 | 200 792.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 700.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 700.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 540.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 438.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513.00 | 540.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 187.00 | -540.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 40 245.00 | 51 589.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 584.00 | 489 265.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 604.00 | 340 602.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 980.00 | 148 663.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 105.00 | 12 105.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 276.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 939.00 | 7 501.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 939.00 | 7 501.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 15 940.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | 15 940.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 195.00 | 4 696.00 | 2 062.00 | 8 829.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 195.00 | 4 696.00 | 2 062.00 | 8 829.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 196 014.00 | 196 014.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 466.00 | 466.00 | ||
VB T. V. A. | 10 502.00 | 10 502.00 | ||
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 262.00 | 209 262.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 939.00 | 40 939.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 112.00 | 5 112.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 122.00 | 5 122.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 40 245.00 | 40 245.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | ||
VI Groupe et associés | 379.00 | 379.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 889.00 | 92 889.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 442.00 | 22 547.00 | ||
YT Sous‐traitance | 22 000.00 | 77 220.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 200.00 | 7 700.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 586.00 | 8 504.00 | ||
ST Autres comptes | 26 765.00 | 31 019.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 551.00 | 124 443.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 221.00 | 696.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 221.00 | 696.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 15 444.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 786.00 | 19 193.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||