DELTA TGS
Dépôt
| Dénomination | DELTA TGS |
| Siren | 841030455 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 5536 |
| Numéro de Gestion | 2018B00586 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72400 La Ferté-Bernard |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 838.00 | 175.00 | 664.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 437.00 | 17 769.00 | 98 668.00 | 61 919.00 |
CU Autres participations | 3 073 132.00 | 3 073 132.00 | 3 072 132.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 195 407.00 | 17 943.00 | 3 177 464.00 | 3 134 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 917.00 | 114 917.00 | 61 904.00 | |
BZ Autres créances | 229 638.00 | 229 638.00 | 175 762.00 | |
CF Disponibilités | 89 761.00 | 89 761.00 | 298 611.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 080.00 | 2 080.00 | 1 101.00 | |
CJ TOTAL (II) | 436 396.00 | 436 396.00 | 537 378.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 27 226.00 | 27 226.00 | 42 538.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 659 029.00 | 17 943.00 | 3 641 085.00 | 3 713 966.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 063 521.00 | 683 241.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 520.00 | 380 281.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 600 041.00 | 1 415 521.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 203 550.00 | 203 550.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 268 258.00 | 1 478 150.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 693.00 | 475 683.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 655.00 | 55 667.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 67 889.00 | 85 395.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 041 044.00 | 2 298 445.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 641 085.00 | 3 713 966.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 646.00 | 630 055.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 459 693.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 746 820.00 | 746 820.00 | 782 945.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 820.00 | 746 820.00 | 782 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 088.00 | 8 421.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 752 910.00 | 791 367.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 402 814.00 | 384 063.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 920.00 | 23 629.00 | ||
FY Salaires et traitements | 250 433.00 | 292 748.00 | ||
FZ Charges sociales | 99 994.00 | 113 017.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 982.00 | 17 458.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 709.00 | |||
GE Autres charges | 714.00 | 10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 795 857.00 | 831 632.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -42 947.00 | -40 265.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 256 011.00 | 433 101.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 335.00 | 201.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 256 346.00 | 433 302.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 312.00 | 8 593.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 461.00 | 20 744.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33 772.00 | 29 338.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 222 574.00 | 403 965.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 179 627.00 | 363 700.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 107.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 107.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 893.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -16 581.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 256.00 | 1 224 670.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 737.00 | 844 389.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 520.00 | 380 281.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | 175.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 854.00 | 23 807.00 | 26 893.00 | 17 769.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 854.00 | 23 982.00 | 26 893.00 | 17 943.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 346 635.00 | 346 635.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 635.00 | 346 635.00 | 5 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 471 808.00 | 466 590.00 | 1 005 218.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 459 693.00 | 297 062.00 | 162 630.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 655.00 | 41 655.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 889.00 | 67 889.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 044.00 | 873 196.00 | 1 167 848.00 | |