MAISON DE LA PEPINIERE VITICOLE CHARENTAISE
Dépôt
| Dénomination | MAISON DE LA PEPINIERE VITICOLE CHARENTAISE |
| Siren | 841067358 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 4652 |
| Numéro de Gestion | 2018B00384 |
| Code Activité | 8292Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16130 Genté |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 993.00 | 266.00 | 726.00 | 974.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
AP Constructions | 875 901.00 | 16 440.00 | 859 461.00 | 338 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 155.00 | 90 678.00 | 532 476.00 | 300 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 357.00 | 9 609.00 | 40 747.00 | 23 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 532.00 | |||
AX Avances et acomptes | 5 719.00 | 5 719.00 | 220 192.00 | |
CU Autres participations | 45.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | 95.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 606 722.00 | 116 994.00 | 1 489 728.00 | 972 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 701.00 | 16 701.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 131.00 | 15 131.00 | 5 455.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 058.00 | 59 058.00 | 31 901.00 | |
BZ Autres créances | 95 047.00 | 95 047.00 | 56 542.00 | |
CF Disponibilités | 267 227.00 | 267 227.00 | 38 370.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | 542.00 | 2 934.00 | |
CJ TOTAL (II) | 453 708.00 | 453 708.00 | 135 204.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 431.00 | 116 994.00 | 1 943 436.00 | 1 107 950.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -33 263.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 170.00 | -33 263.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 28 527.00 | |||
DK Provisions réglementées | 31 562.00 | |||
DL TOTAL (I) | 272 996.00 | -13 263.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 411 955.00 | 938 236.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 340.00 | 10 112.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 320.00 | 154 263.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 86 683.00 | 8 602.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 139.00 | |||
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 670 440.00 | 1 121 214.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 436.00 | 1 107 950.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 884.00 | 348 438.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 535.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 193 998.00 | 1 193 998.00 | 226 481.00 | |
FG Production vendue services | 613 806.00 | 613 806.00 | 56 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 807 805.00 | 1 807 805.00 | 283 429.00 | |
FN Production immobilisée | 80 077.00 | 45 982.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 524.00 | 140.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 888 417.00 | 329 554.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 993 877.00 | 190 376.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 701.00 | 597.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 701.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 379 327.00 | 86 807.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 978.00 | 24 829.00 | ||
FY Salaires et traitements | 44 997.00 | 25 110.00 | ||
FZ Charges sociales | 15 564.00 | 8 845.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 98 604.00 | 18 389.00 | ||
GE Autres charges | 23.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 548 375.00 | 354 961.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 340 042.00 | -25 407.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 281.00 | 7 519.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 281.00 | 7 519.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 280.00 | -7 519.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 323 761.00 | -32 926.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 552.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221 664.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 216.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 192.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 562.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 754.00 | 337.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 537.00 | -337.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 68 053.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 110 634.00 | 329 555.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 884 464.00 | 362 819.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 170.00 | -33 263.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 524.00 | 140.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 993.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 597.00 | 873 260.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545.00 | 50.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 136.00 | 873 310.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 993.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 532.00 | 220 192.00 | 1 605 133.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 595.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 532.00 | 220 192.00 | 1 606 722.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18.00 | 248.00 | 266.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 370.00 | 98 356.00 | 116 727.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 389.00 | 98 604.00 | 116 994.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 31 562.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 31 562.00 | 31 562.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 31 562.00 | 31 562.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 31 562.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 59 058.00 | 59 058.00 | ||
VB T. V. A. | 93 633.00 | 93 633.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 413.00 | 1 413.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | 542.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 148.00 | 154 648.00 | 500.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 411 955.00 | 148 400.00 | 564 675.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 320.00 | 110 320.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 791.00 | 5 791.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 934.00 | 8 934.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 68 053.00 | 68 053.00 | ||
VW T.V.A. | 1 330.00 | 1 330.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 573.00 | 2 573.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 139.00 | 39 139.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 340.00 | 12 340.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 440.00 | 406 884.00 | 564 675.00 | 698 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 388.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 400.00 | |||