OLEOSYN BIO
Dépôt
| Dénomination | OLEOSYN BIO |
| Siren | 841244361 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 10261 |
| Numéro de Gestion | 2018B01517 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35170 Bruz |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 080.00 | 137.00 | 3 943.00 | |
AP Constructions | 228 020.00 | 5 732.00 | 222 288.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 289 245.00 | 127 623.00 | 4 161 622.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 274 795.00 | 44 239.00 | 1 230 556.00 | |
AV Immobilisations en cours | 14 038.00 | 14 038.00 | 2 960 778.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 167.00 | 4 167.00 | 4 167.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 814 345.00 | 177 731.00 | 5 636 615.00 | 2 964 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 391 802.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 591 369.00 | 591 369.00 | ||
BZ Autres créances | 54 556.00 | 54 556.00 | 342 770.00 | |
CF Disponibilités | 11 135.00 | 11 135.00 | 1 853 792.00 | |
CJ TOTAL (II) | 657 060.00 | 657 060.00 | 2 588 364.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 471 405.00 | 177 731.00 | 6 293 674.00 | 5 553 309.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 798 260.00 | 1 798 260.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DH Report à nouveau | -124 733.00 | -365.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 410.00 | -124 368.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 241 656.00 | 240 742.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 940 593.00 | 1 914 269.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 952.00 | 1 464.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 952.00 | 1 464.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 300 000.00 | 2 419 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 681.00 | 126 135.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 101 477.00 | 20 008.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 572.00 | 1 072 433.00 | ||
EA Autres dettes | 41 400.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 352 130.00 | 3 637 576.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 293 674.00 | 5 553 309.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 831 074.00 | 831 074.00 | 15 691.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 074.00 | 831 074.00 | 15 691.00 | |
FN Production immobilisée | 53 789.00 | 24 556.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 676.00 | |||
FQ Autres produits | 6.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 886 545.00 | 40 252.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 926.00 | 473.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 503 357.00 | 77 657.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 156.00 | 24 686.00 | ||
FY Salaires et traitements | 111 904.00 | 43 304.00 | ||
FZ Charges sociales | 38 143.00 | 16 334.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 177 731.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 464.00 | |||
GE Autres charges | 7.00 | 12.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 883 223.00 | 163 929.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 322.00 | -123 677.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 728.00 | 691.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 728.00 | 691.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 728.00 | -691.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -17 406.00 | -124 368.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 816.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 816.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 816.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 360.00 | 40 252.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 951.00 | 164 620.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 410.00 | -124 368.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 960 778.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137.00 | 137.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 594.00 | 177 594.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 731.00 | 177 731.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 952.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 464.00 | 512.00 | 952.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 464.00 | 512.00 | 952.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 512.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 167.00 | 4 167.00 | ||
UX Autres créances clients | 591 369.00 | 591 369.00 | ||
VB T. V. A. | 47 854.00 | 47 854.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 702.00 | 6 702.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 092.00 | 650 092.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 300 000.00 | 400 000.00 | 1 500 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 681.00 | 295 681.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 122.00 | 23 122.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 982.00 | 17 982.00 | ||
VW T.V.A. | 58 323.00 | 58 323.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 050.00 | 2 050.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 572.00 | 113 572.00 | ||
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 400.00 | 41 400.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 352 130.00 | 1 452 130.00 | 1 500 000.00 | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | |||