LA CASBAH
Dépôt
| Dénomination | LA CASBAH |
| Siren | 841319478 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 108783 |
| Numéro de Gestion | 2018B19914 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75011 PARIS |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 481.00 | 519.00 | 719.00 |
AH Fonds commercial | 815 000.00 | 815 000.00 | 815 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 497.00 | 51 306.00 | 43 189.00 | 66 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 654.00 | 143 983.00 | 680 671.00 | 640 971.00 |
AX Avances et acomptes | 79 938.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 30 185.00 | 30 185.00 | 29 774.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 765 336.00 | 195 772.00 | 1 569 565.00 | 1 632 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 769.00 | |||
BT Marchandises | 13 604.00 | 13 604.00 | 13 053.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 316.00 | 35 316.00 | 15 942.00 | |
BZ Autres créances | 113 646.00 | 113 646.00 | 72 573.00 | |
CF Disponibilités | 22 150.00 | 22 150.00 | 28 527.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 297.00 | 3 297.00 | 4 475.00 | |
CJ TOTAL (II) | 188 012.00 | 188 012.00 | 137 340.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 349.00 | 195 772.00 | 1 757 577.00 | 1 770 035.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 553.00 | 1 553.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 469 497.00 | 469 497.00 | ||
DH Report à nouveau | -487 853.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 647.00 | -487 853.00 | ||
DL TOTAL (I) | -183 450.00 | -16 803.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 313.00 | 578 049.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 377.00 | 704 042.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 441.00 | 394 009.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 69 671.00 | 40 883.00 | ||
EA Autres dettes | 61 225.00 | 68 742.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 114.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 941 026.00 | 1 786 838.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 577.00 | 1 770 035.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 479 448.00 | 1 308 544.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 305 883.00 | 305 883.00 | 118 843.00 | |
FD Production vendue biens | 92.00 | 92.00 | ||
FG Production vendue services | 40 142.00 | 40 142.00 | 919.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 117.00 | 346 117.00 | 119 762.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 68 037.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 461.00 | 8 400.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 548 625.00 | 128 174.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 226.00 | 54 783.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -550.00 | -13 053.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 769.00 | -2 769.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 213 643.00 | 389 631.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 440.00 | 38 006.00 | ||
FY Salaires et traitements | 236 915.00 | 53 768.00 | ||
FZ Charges sociales | 23 488.00 | 11 258.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 118 396.00 | 77 374.00 | ||
GE Autres charges | 4 952.00 | 26.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 698 280.00 | 609 024.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -149 655.00 | -480 850.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 11 475.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 727.00 | 17 771.00 | ||
GS Différences négatives de change | 55.00 | 706.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 782.00 | 18 477.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 782.00 | -18 477.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -166 437.00 | -487 852.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 625.00 | 139 650.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 272.00 | 627 503.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 647.00 | -487 852.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 815 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 296.00 | 134 793.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 773.00 | 411.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 710 069.00 | 135 204.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 815 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 937.00 | 919 151.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 184.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 937.00 | 1 765 338.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 280.00 | 200.00 | 480.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 094.00 | 118 196.00 | 195 291.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 374.00 | 118 396.00 | 195 771.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 184.00 | 30 184.00 | ||
UX Autres créances clients | 35 315.00 | 35 315.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 194.00 | 2 194.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | ||
VB T. V. A. | 56 130.00 | 56 130.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 476.00 | 15 476.00 | ||
VP Divers | 14 037.00 | 14 037.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 783.00 | 25 783.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 297.00 | 3 297.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 443.00 | 182 443.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 312.00 | 170 734.00 | 409 302.00 | 52 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 440.00 | 366 440.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 760.00 | 36 760.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 704.00 | 26 704.00 | ||
VW T.V.A. | 5 940.00 | 5 940.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | ||
VI Groupe et associés | 811 376.00 | 811 376.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 225.00 | 61 225.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 941 028.00 | 1 479 447.00 | 409 302.00 | 52 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 840.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 556.00 | |||