KEYS TOULOUSE M EXPLOITATION
Dépôt
| Dénomination | KEYS TOULOUSE M EXPLOITATION |
| Siren | 841347834 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 73668 |
| Numéro de Gestion | 2018B18797 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2020
2019
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 110.00 | 880.00 | 2 230.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 232.00 | 5 867.00 | 13 365.00 | 17 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 823.00 | 11 628.00 | 59 194.00 | 38 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
AX Avances et acomptes | 5 278.00 | 5 278.00 | 5 278.00 | |
BF Prêts | 2 026.00 | 2 026.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 294 424.00 | 294 424.00 | 290 174.00 | |
BJ TOTAL (I) | 395 893.00 | 18 375.00 | 377 517.00 | 352 373.00 |
BT Marchandises | 109 948.00 | 109 948.00 | 121 363.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 716.00 | 716.00 | 716.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | 68 139.00 | |
BZ Autres créances | 669 724.00 | 669 724.00 | 199 427.00 | |
CF Disponibilités | 991 559.00 | 991 559.00 | 307 607.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 948.00 | 22 948.00 | 295 146.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 795 079.00 | 1 795 079.00 | 992 398.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 972.00 | 18 375.00 | 2 172 597.00 | 1 344 771.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -487 784.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -481 633.00 | -487 784.00 | ||
DL TOTAL (I) | -954 417.00 | -472 784.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 074.00 | 164 736.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 340.00 | 112 247.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 054.00 | 1 084 839.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 346 784.00 | 429 370.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 041.00 | 25 055.00 | ||
EA Autres dettes | 225 722.00 | 1 308.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 102 013.00 | 1 817 555.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 597.00 | 1 344 771.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 35 098.00 | 35 098.00 | 50 653.00 | |
FD Production vendue biens | 4 244.00 | 4 244.00 | ||
FG Production vendue services | 3 897 498.00 | 3 897 498.00 | 9 631 624.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 936 840.00 | 3 936 840.00 | 9 682 278.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 152 423.00 | 471.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 834.00 | 2 527.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 861.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 092 099.00 | 9 686 137.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 571 777.00 | 1 598 354.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 319.00 | 89 532.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 215 625.00 | 4 324 702.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 81 758.00 | 208 156.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 346 317.00 | 2 997 568.00 | ||
FZ Charges sociales | 224 494.00 | 833 333.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 784.00 | 4 591.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000.00 | |||
GE Autres charges | 33 859.00 | 62 424.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 552 934.00 | 10 118 661.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -460 834.00 | -432 524.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 177.00 | 117.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 177.00 | 117.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 106.00 | 72 830.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 32 106.00 | 72 830.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -31 929.00 | -72 713.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -492 764.00 | -505 237.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 836.00 | 42 355.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 836.00 | 42 355.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 592.00 | 24 902.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -886.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 705.00 | 24 902.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 131.00 | 17 453.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 116 112.00 | 9 728 610.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 597 745.00 | 10 216 393.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -481 633.00 | -487 784.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 176 261.00 | 175 687.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | 880.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 591.00 | 12 905.00 | 17 496.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 591.00 | 13 785.00 | 18 375.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 25 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 53.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 296 450.00 | 296 450.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 692 856.00 | 692 856.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 306.00 | 692 856.00 | 296 450.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 074.00 | 103 074.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 054.00 | 403 054.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 783.00 | 346 783.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 041.00 | 5 041.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 722.00 | 225 722.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 083 674.00 | 1 083 674.00 | 2 000 000.00 | |