ENTREPRISE TERRACOL TP
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE TERRACOL TP |
| Siren | 841433675 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 1901 |
| Numéro de dépôt | 107 |
| Numéro de Gestion | 2018B00345 |
| Code Activité | 4312B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 19400 Argentat-sur-Dordogne |
2020
2019
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 12 721.00 | 5 138.00 | 7 583.00 | 10 127.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 413.00 | 237.00 | 454.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | 62 000.00 | 62 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 837.00 | 112 069.00 | 190 768.00 | 241 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 055.00 | 39 178.00 | 114 877.00 | 94 722.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 5 500.00 | 5 500.00 | 5 500.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | 46.00 | 31.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 641.00 | 10 641.00 | 9 591.00 | |
BJ TOTAL (I) | 548 451.00 | 156 798.00 | 391 653.00 | 423 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 460.00 | 37 460.00 | 29 979.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 200.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 325 767.00 | 325 767.00 | 333 954.00 | |
BZ Autres créances | 80 116.00 | 80 116.00 | 17 339.00 | |
CF Disponibilités | 794 317.00 | 794 317.00 | 302 241.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 938.00 | 20 938.00 | 34 357.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 258 599.00 | 1 258 599.00 | 743 070.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 050.00 | 156 798.00 | 1 650 252.00 | 1 166 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 141.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | |||
DG Autres réserves | 165 603.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 243.00 | 170 603.00 | ||
DL TOTAL (I) | 409 846.00 | 220 603.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 092.00 | 435 581.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 312.00 | 152 200.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 072.00 | 165 945.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 225 001.00 | 191 424.00 | ||
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 100.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 429.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 240 406.00 | 946 250.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 252.00 | 1 166 853.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 236.00 | 597 960.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 153 312.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 737 892.00 | 2 737 892.00 | 2 324 893.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 737 892.00 | 2 737 892.00 | 2 324 893.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 438.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 996.00 | 36 049.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 145.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 787 336.00 | 2 361 086.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 643 343.00 | 619 706.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 481.00 | -1 396.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 958 310.00 | 723 978.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 521.00 | 25 912.00 | ||
FY Salaires et traitements | 489 055.00 | 465 470.00 | ||
FZ Charges sociales | 257 382.00 | 225 068.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 115 963.00 | 75 620.00 | ||
GE Autres charges | 18.00 | 25.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 482 111.00 | 2 134 383.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 305 225.00 | 226 703.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 179.00 | 6 936.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 179.00 | 6 936.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 179.00 | -6 936.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 298 046.00 | 219 767.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 583.00 | 28 220.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 583.00 | 28 220.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 940.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 726.00 | 21 841.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 644.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 309.00 | 21 841.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 726.00 | 6 379.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 66 077.00 | 55 543.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 838 919.00 | 2 389 306.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 649 676.00 | 2 218 704.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 243.00 | 170 603.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 721.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 650.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 751.00 | 165 137.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 122.00 | 1 065.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 244.00 | 166 203.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 721.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 650.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 996.00 | 456 892.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 188.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 996.00 | 548 451.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 594.00 | 2 544.00 | 5 138.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196.00 | 217.00 | 413.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 671.00 | 148 846.00 | 68 270.00 | 151 247.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 461.00 | 151 607.00 | 68 270.00 | 156 798.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 5 500.00 | 5 500.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 10 641.00 | 10 641.00 | ||
UX Autres créances clients | 325 767.00 | 325 767.00 | ||
VB T. V. A. | 16 557.00 | 16 557.00 | ||
VP Divers | 1 278.00 | 1 278.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 282.00 | 62 282.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 938.00 | 20 938.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 962.00 | 442 962.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 092.00 | 111 922.00 | 325 170.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 072.00 | 222 072.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 52 038.00 | 52 038.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 358.00 | 52 358.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6 707.00 | 6 707.00 | ||
VW T.V.A. | 107 553.00 | 107 553.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 346.00 | 6 346.00 | ||
VI Groupe et associés | 153 312.00 | 153 312.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 201 429.00 | 201 429.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 406.00 | 915 236.00 | 325 170.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 998.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 502.00 | |||