EXELIENCE
Dépôt
| Dénomination | EXELIENCE |
| Siren | 841598600 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2021/003626 |
| Numéro de Gestion | 2018D00601 |
| Code Activité | 4611Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80440 BOVES |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 439 916.00 | 39 061.00 | 400 854.00 | |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | |||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
AN Terrains | 3 349 154.00 | 100 128.00 | 3 249 025.00 | 1 012 476.00 |
AP Constructions | 22 096 757.00 | 1 176 985.00 | 20 919 772.00 | 6 217 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 361 891.00 | 1 176 186.00 | 14 185 704.00 | 2 013 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 015.00 | 41 428.00 | 229 586.00 | 15 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 855.00 | 122 855.00 | 30 886 454.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | |||
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 656.00 | 1 656.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 41 649 246.00 | 2 533 791.00 | 39 115 455.00 | 40 151 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 932 464.00 | 2 932 464.00 | 435 512.00 | |
BT Marchandises | 1 111 431.00 | 1 111 431.00 | 3 351 135.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 810.00 | 43 810.00 | 123 401.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 716 118.00 | 3 716 118.00 | 3 391 613.00 | |
BZ Autres créances | 3 057 578.00 | 3 057 578.00 | 2 495 534.00 | |
CF Disponibilités | 106 797.00 | 106 797.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 93 222.00 | 93 222.00 | 21 311.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 061 422.00 | 11 061 422.00 | 9 818 509.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 710 669.00 | 2 533 791.00 | 50 176 878.00 | 49 970 223.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 763 500.00 | 12 596 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 888 234.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 371 926.00 | -1 888 234.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 247 191.00 | 10 708 265.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 443 064.00 | 361 148.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 443 064.00 | 361 148.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 513 083.00 | 19 284 268.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 585 420.00 | 6 585 420.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 424 902.00 | 1 343.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 753 254.00 | 8 551 869.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 136 219.00 | 849 600.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 848.00 | 2 162 666.00 | ||
EA Autres dettes | 3 951 893.00 | 1 465 640.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 36 486 622.00 | 38 900 809.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 176 878.00 | 49 970 223.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 359 197.00 | 14 342 652.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258 572.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 39 369 961.00 | 39 369 961.00 | 2 699 122.00 | |
FG Production vendue services | 3 044 048.00 | 3 044 048.00 | 278 297.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 414 009.00 | 42 414 009.00 | 2 977 419.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 14 018.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 161.00 | 3 370.00 | ||
FQ Autres produits | 358 088.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 42 852 259.00 | 2 994 813.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 163 830.00 | 5 936 632.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 239 704.00 | -3 351 135.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 108.00 | 2 207.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 496 951.00 | -435 512.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 918 947.00 | 762 266.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 163 855.00 | 115 408.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 760 318.00 | 596 855.00 | ||
FZ Charges sociales | 693 037.00 | 215 717.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 336 293.00 | 197 497.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 81 915.00 | 19 232.00 | ||
GE Autres charges | 4 892 436.00 | 337 015.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 39 753 495.00 | 4 396 187.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 098 764.00 | -1 401 373.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 697 551.00 | 486 851.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 697 551.00 | 486 851.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -697 551.00 | -486 851.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 401 212.00 | -1 888 225.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 911.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 872.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 784.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 095.00 | 9.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 095.00 | 9.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 310.00 | -9.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 976.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 863 044.00 | 2 994 813.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 491 118.00 | 4 883 048.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 371 926.00 | -1 888 234.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 161.00 | 3 370.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 439 916.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 343 211.00 | 1 027 369.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 1 656.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 349 211.00 | 1 468 941.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 916.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 168 906.00 | 41 201 673.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 656.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 168 906.00 | 41 649 246.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 061.00 | 39 061.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 497.00 | 2 297 231.00 | 2 494 729.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 497.00 | 2 336 293.00 | 2 533 791.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 443 064.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 361 148.00 | 81 915.00 | 443 064.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 361 148.00 | 81 915.00 | 443 064.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 81 915.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 656.00 | 1 656.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 716 118.00 | 3 716 118.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 370.00 | 6 370.00 | ||
VB T. V. A. | 2 840 137.00 | 2 840 137.00 | ||
VP Divers | 211 070.00 | 211 070.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 93 222.00 | 93 222.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 868 575.00 | 6 868 575.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 513 083.00 | 1 582 022.00 | 8 285 569.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 399 379.00 | 3 813 959.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 753 254.00 | 1 753 254.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 485 084.00 | 485 084.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 342.00 | 291 342.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 976.00 | 1 976.00 | ||
VW T.V.A. | 229 478.00 | 229 478.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 336.00 | 128 336.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 848.00 | 121 848.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 813 959.00 | 3 813 959.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 934.00 | 137 934.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 875 678.00 | 12 359 197.00 | 8 285 569.00 | 19 230 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 078 402.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 591 014.00 | |||