MONTFALCON INVEST 1
Dépôt
| Dénomination | MONTFALCON INVEST 1 |
| Siren | 841677743 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | B2021/005144 |
| Numéro de Gestion | 2018B00615 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74240 GAILLARD |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 4 699 716.00 | 4 699 717.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 699 716.00 | 4 699 717.00 | ||
BZ Autres créances | 1 168 127.00 | 1 292 850.00 | ||
CF Disponibilités | 4 225.00 | 7 460.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 172 353.00 | 1 300 310.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 872 069.00 | 6 000 026.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 342.00 | |||
DH Report à nouveau | 63 487.00 | -16 215.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 937.00 | 83 045.00 | ||
DK Provisions réglementées | 54 104.00 | 27 783.00 | ||
DL TOTAL (I) | 223 996.00 | 294 612.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 944 830.00 | 3 019 054.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 105 555.00 | 2 056 455.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 687.00 | 78 999.00 | ||
EA Autres dettes | 550 000.00 | 550 904.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 648 073.00 | 5 705 413.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 872 069.00 | 6 000 026.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 17 529.00 | 26 335.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 131.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 530.00 | 26 466.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -17 530.00 | -26 466.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 13 277.00 | 365 519.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 277.00 | 365 519.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 66 364.00 | 89 006.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 66 364.00 | 89 006.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -53 086.00 | 276 511.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -70 616.00 | 250 044.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 320.00 | 26 320.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 320.00 | 226 320.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 320.00 | -226 320.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -59 322.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 277.00 | 365 519.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 215.00 | 282 473.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 937.00 | 83 045.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 699 717.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 699 717.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 699 717.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 699 717.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 2 294.00 | 2 294.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 165 834.00 | 1 165 834.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 128.00 | 1 168 128.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 944 830.00 | 292 757.00 | 2 004 928.00 | 647 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 688.00 | 47 688.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 105 556.00 | 105 558.00 | 2 000 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550 000.00 | 550 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 648 074.00 | 996 001.00 | 4 004 928.00 | 647 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 084.00 | |||