MANUFACTURE DU HAUT RHIN
Dépôt
| Dénomination | MANUFACTURE DU HAUT RHIN |
| Siren | 841770944 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 694 |
| Numéro de Gestion | 2018B00852 |
| Code Activité | 2540Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68200 MULHOUSE |
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 091.00 | 19 018.00 | 80 073.00 | |
AH Fonds commercial | 9 891 577.00 | 546 134.00 | 9 345 443.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 747.00 | 163 747.00 | ||
AN Terrains | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
AP Constructions | 867 591.00 | 15 689.00 | 851 902.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 995.00 | 2 800.00 | 55 195.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 982.00 | 9 473.00 | 29 509.00 | 1.00 |
CU Autres participations | 683 150.00 | 518 465.00 | 164 685.00 | 100 000.00 |
BF Prêts | 6 807.00 | 6 807.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | 7 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 016 440.00 | 1 111 579.00 | 10 904 861.00 | 107 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390 271.00 | 390 271.00 | 1 975.00 | |
BN En cours de production de biens | 17 475.00 | 17 475.00 | 167 996.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 356 606.00 | 1 356 606.00 | 19 127.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 103 806.00 | 6 103 805.00 | ||
BZ Autres créances | 860 466.00 | 860 466.00 | 365 098.00 | |
CF Disponibilités | 4 020 840.00 | 4 020 840.00 | 5 047 425.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 135 163.00 | 135 163.00 | 173 170.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 884 627.00 | 12 884 627.00 | 5 774 792.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 901 066.00 | 1 111 579.00 | 23 789 488.00 | 5 882 293.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 5 001 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 636 634.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 335 896.00 | -4 636 634.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 027 468.00 | 364 366.00 | ||
DP Provisions pour risques | 103 034.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 657 958.00 | 453 404.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 760 992.00 | 453 404.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 750 467.00 | 2 960 214.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 931 833.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 726.00 | 682 935.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 172 154.00 | 1 417 983.00 | ||
EA Autres dettes | 99 847.00 | 3 390.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 001 028.00 | 5 064 523.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 789 488.00 | 5 882 293.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 7 570.00 | 10 241 364.00 | 10 248 934.00 | 542.00 |
FG Production vendue services | 264 395.00 | 264 395.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 570.00 | 10 505 759.00 | 10 513 329.00 | 542.00 |
FM Production stockée | -150 523.00 | 167 998.00 | ||
FN Production immobilisée | 147 773.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 568 636.00 | 22 247.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 079 215.00 | 190 787.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 006 234.00 | 19 948.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -388 296.00 | -1 974.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 999 787.00 | 1 034 024.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 209 134.00 | 90 116.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 214 425.00 | 1 778 589.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 861 226.00 | 801 824.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 46 980.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 546 134.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 204 553.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 154 044.00 | 4 268 662.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 074 829.00 | -4 077 875.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 739.00 | 1 297.00 | ||
GN Différences positives de change | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 741.00 | 1 297.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 129 552.00 | 15 509.00 | ||
GS Différences négatives de change | 578.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 130 130.00 | 15 509.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -124 389.00 | -14 212.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 199 216.00 | -4 092 087.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 465 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 468.00 | 1.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 229 548.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 698 016.00 | 1.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521 713.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 852.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 311 131.00 | 544 548.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 834 695.00 | 544 548.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 680.00 | -544 547.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 782 972.00 | 192 085.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 118 869.00 | 4 828 719.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 335 898.00 | -4 636 634.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 134.00 | 9 608 281.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 1 164 567.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652 048.00 | 276 807.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 183.00 | 11 049 655.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 154 415.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 164 568.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 231 398.00 | 697 457.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 231 398.00 | 12 016 440.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 018.00 | 19 018.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 962.00 | 27 962.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 980.00 | 46 980.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 103 034.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 657 958.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 453 404.00 | 307 587.00 | 760 992.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 546 134.00 | 546 134.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 518 465.00 | |||
06 aucun libellé | 229 548.00 | 229 548.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 090 682.00 | 203 465.00 | 229 548.00 | 1 064 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 544 086.00 | 511 053.00 | 229 548.00 | 1 825 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 204 553.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 306 499.00 | 229 548.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 6 807.00 | 6 807.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 103 805.00 | 6 103 805.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 095.00 | 8 095.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 61 727.00 | 61 727.00 | ||
VB T. V. A. | 325 074.00 | 325 074.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 570.00 | 465 570.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 135 163.00 | 135 163.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 113 741.00 | 7 099 434.00 | 14 307.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 750 467.00 | 9 750 467.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 726.00 | 1 046 726.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 384 489.00 | 384 489.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 700 244.00 | 700 244.00 | ||
VW T.V.A. | 188.00 | 188.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 234.00 | 87 234.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 847.00 | 99 847.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 069 195.00 | 12 069 195.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 750 467.00 | |||