3A INVEST
Dépôt
| Dénomination | 3A INVEST |
| Siren | 841771348 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 9559 |
| Numéro de Gestion | 2019B02356 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06100 Nice |
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 2 978.00 | 1 360.00 | 1 618.00 | 2 612.00 |
CU Autres participations | 671 516.00 | 671 516.00 | 671 516.00 | |
BJ TOTAL (I) | 674 495.00 | 1 360.00 | 673 135.00 | 674 129.00 |
BZ Autres créances | 74 173.00 | 74 173.00 | 14 587.00 | |
CF Disponibilités | 55 286.00 | 55 286.00 | 108 629.00 | |
CJ TOTAL (II) | 129 459.00 | 129 459.00 | 123 216.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 954.00 | 1 360.00 | 802 594.00 | 797 345.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -14 161.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 396.00 | -14 161.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 999.00 | 295.00 | ||
DL TOTAL (I) | 272 234.00 | 196 134.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 482.00 | 595 883.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 63.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 786.00 | 4 612.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 29.00 | 653.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 530 360.00 | 601 211.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 594.00 | 797 345.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 314.00 | 601 211.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 7 375.00 | 10 419.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 375.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 994.00 | 366.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 369.00 | 11 160.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -8 369.00 | -11 160.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 90 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 504.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 90 504.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 702.00 | 2 706.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 702.00 | 2 706.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 78 802.00 | -2 706.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 70 433.00 | -13 866.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 704.00 | 295.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 704.00 | 295.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 704.00 | -295.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 667.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 504.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 108.00 | 14 161.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 396.00 | -14 161.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 978.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 671 516.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 495.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 978.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 671 516.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 674 495.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 366.00 | 994.00 | 1 360.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366.00 | 994.00 | 1 360.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 999.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 295.00 | 3 704.00 | 3 999.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 295.00 | 3 704.00 | 3 999.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 704.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 173.00 | 74 173.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 173.00 | 74 173.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760.00 | 760.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 722.00 | 70 676.00 | 297 263.00 | 157 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 786.00 | 3 786.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 29.00 | 29.00 | ||
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 360.00 | 75 314.00 | 297 263.00 | 157 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 278.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 891.00 | 10 207.00 | ||
ST Autres comptes | 484.00 | 212.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 375.00 | 10 419.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 375.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 375.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1.00 | |||