Novaxia Immo Club 5
Dépôt
| Dénomination | Novaxia Immo Club 5 |
| Siren | 841789001 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 43048 |
| Numéro de Gestion | 2018B20845 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 17 |
| Durée exercice n-1 | 16 |
| Date de dépôt | 16/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 3 070 402.00 | 1 302 801.00 | 1 767 601.00 | |
CU Autres participations | 2 073 240.00 | 2 073 240.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 143 642.00 | 1 302 801.00 | 3 840 841.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
BZ Autres créances | 32 675 171.00 | 235 727.00 | 32 439 444.00 | |
CF Disponibilités | 9 645 505.00 | 9 645 505.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 42 332 676.00 | 235 727.00 | 42 096 949.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 476 318.00 | 1 538 528.00 | 45 937 790.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 47 598 190.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 744 490.00 | |||
DG Autres réserves | 1.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 434 427.00 | |||
DL TOTAL (I) | 45 908 254.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 656.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 586.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 15 294.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 29 536.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 937 790.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 009.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 112 870.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 302 801.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 235 727.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 651 397.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 641 388.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 228 973.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 228 973.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 012.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 22 012.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 206 961.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 434 427.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 982.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 674 409.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 434 427.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 302 801.00 | 1 302 801.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302 801.00 | 1 302 801.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 5.00 | |||
6T Sur comptes clients | 235 727.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 727.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 235 727.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 32 687 171.00 | 333 000.00 | 32 354 171.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 687 171.00 | 333 000.00 | 32 354 171.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 656.00 | 3 656.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 586.00 | 10 586.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 294.00 | 15 294.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 536.00 | 29 536.00 | ||