QUADFORKEM
Dépôt
| Dénomination | QUADFORKEM |
| Siren | 842226250 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 5981 |
| Numéro de Gestion | 2018B01672 |
| Code Activité | 4675Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84300 Cavaillon |
2020 2020
2019
2019
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 34 524 394.00 | 34 524 394.00 | 34 524 394.00 | |
BF Prêts | 4 374 048.00 | 4 374 048.00 | 4 374 048.00 | |
BJ TOTAL (I) | 38 898 442.00 | 38 898 442.00 | 38 898 442.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 628 387.00 | 628 387.00 | 195 070.00 | |
BZ Autres créances | 1 695 505.00 | 1 695 505.00 | 1 869 347.00 | |
CF Disponibilités | 1 412 850.00 | 1 412 850.00 | 254 996.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 441.00 | 2 441.00 | 5 448.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 739 184.00 | 3 739 184.00 | 2 324 862.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 637 626.00 | 42 637 626.00 | 41 223 304.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 957 375.00 | 15 957 375.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 86 588.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 645 153.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 514 638.00 | 1 731 741.00 | ||
DK Provisions réglementées | 200 445.00 | 100 222.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 404 198.00 | 17 789 339.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 944 638.00 | 9 944 638.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 244 000.00 | 11 790 718.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 498 245.00 | 1 521 861.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 250.00 | 48 661.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 182 319.00 | 128 087.00 | ||
EA Autres dettes | 338 975.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 23 233 428.00 | 23 433 966.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 637 626.00 | 41 223 304.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 054 794.00 | 1 054 794.00 | 964 559.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 794.00 | 1 054 794.00 | 964 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 764.00 | 33 548.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 061 558.00 | 998 107.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 67 034.00 | 105 031.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 203.00 | 18 192.00 | ||
FY Salaires et traitements | 498 146.00 | 528 367.00 | ||
FZ Charges sociales | 255 084.00 | 234 391.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 841 466.00 | 885 981.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 220 092.00 | 112 126.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 770 120.00 | 2 212 650.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 107 715.00 | 115 209.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 877 835.00 | 2 327 859.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 514 244.00 | 542 079.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 514 244.00 | 542 079.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 363 591.00 | 1 785 780.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 583 683.00 | 1 897 906.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 14.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 681.00 | 185 879.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 222.00 | 100 222.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 903.00 | 286 101.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 903.00 | -286 087.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -33 857.00 | -119 922.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 939 393.00 | 3 325 980.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 756.00 | 1 594 239.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 514 638.00 | 1 731 741.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 898 442.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 898 442.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 898 442.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 898 442.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 200 445.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 100 222.00 | 100 222.00 | 200 445.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 100 222.00 | 100 222.00 | 200 445.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 374 048.00 | 4 374 048.00 | ||
UX Autres créances clients | 628 387.00 | 628 387.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 050.00 | 1 050.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 57 145.00 | 57 145.00 | ||
VB T. V. A. | 60 506.00 | 60 506.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 576 805.00 | 1 576 805.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 441.00 | 2 441.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 700 382.00 | 2 326 334.00 | 4 374 048.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9 944 638.00 | 74 633.00 | 9 870 005.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 244 000.00 | 1 573 000.00 | 6 171 000.00 | 2 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 250.00 | 25 250.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 110.00 | 19 110.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 541.00 | 77 541.00 | ||
VW T.V.A. | 75 373.00 | 75 373.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 296.00 | 10 296.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 498 245.00 | 2 498 245.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 975.00 | 338 975.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 233 428.00 | 4 692 423.00 | 6 171 000.00 | 12 370 005.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||