PHILEAS FIRST TECHNOLOGIES
Dépôt
| Dénomination | PHILEAS FIRST TECHNOLOGIES |
| Siren | 842615668 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 15341 |
| Numéro de Gestion | 2018B02156 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13790 Rousset |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 4 188 109.00 | 4 188 109.00 | 4 188 109.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 69 871.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 4 188 109.00 | 4 188 109.00 | 4 257 980.00 | |
BZ Autres créances | 3 297.00 | 3 297.00 | 7 050.00 | |
CF Disponibilités | 25 453.00 | 25 453.00 | 33 984.00 | |
CJ TOTAL (II) | 28 750.00 | 28 750.00 | 41 034.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 216 859.00 | 4 216 859.00 | 4 299 014.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 076 055.00 | 2 076 055.00 | ||
DH Report à nouveau | -27 391.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 550.00 | -27 391.00 | ||
DK Provisions réglementées | 17 436.00 | 9 814.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 601 549.00 | 2 608 478.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 531 136.00 | 1 674 843.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 129.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 204.00 | 3 120.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 840.00 | 12 573.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 615 310.00 | 1 690 536.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 216 859.00 | 4 299 014.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 413.00 | 297 052.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 204 000.00 | 204 000.00 | 204 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 000.00 | 204 000.00 | 204 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 242.00 | 5 434.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 210 242.00 | 209 434.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 404.00 | 8 328.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 791.00 | 745.00 | ||
FY Salaires et traitements | 125 226.00 | 135 434.00 | ||
FZ Charges sociales | 48 254.00 | 52 653.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 187 675.00 | 197 160.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 22 567.00 | 12 274.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 489.00 | 31 989.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 489.00 | 31 989.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 489.00 | -31 989.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 923.00 | -19 715.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 1.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 1.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 55.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 634.00 | 7 677.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 628.00 | -7 676.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 248.00 | 209 436.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 798.00 | 236 826.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 550.00 | -27 391.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 242.00 | 5 434.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 257 980.00 | 65 129.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 257 980.00 | 65 129.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 135 000.00 | 4 188 109.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 135 000.00 | 4 188 109.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 17 436.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 9 814.00 | 7 622.00 | 17 436.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 9 814.00 | 7 622.00 | 17 436.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 622.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 571.00 | 2 571.00 | ||
VB T. V. A. | 699.00 | 699.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 297.00 | 3 297.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 479.00 | 1 479.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 529 656.00 | 282 759.00 | 1 140 085.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 129.00 | 65 129.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 204.00 | 6 204.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 657.00 | 8 657.00 | ||
VW T.V.A. | 3 362.00 | 3 362.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 310.00 | 368 413.00 | 1 140 085.00 | 106 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 658.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 994.00 | 3 852.00 | ||
ST Autres comptes | 4 411.00 | 4 476.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 404.00 | 8 328.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 107.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 684.00 | 745.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 791.00 | 745.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 40 800.00 | 40 800.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 048.00 | 879.00 | ||