DAC
Dépôt
| Dénomination | DAC |
| Siren | 842620650 |
| Cloture | 31/01/2020 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 10289 |
| Numéro de Gestion | 2018B01238 |
| Code Activité | 4765Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63000 Clermont-Ferrand |
2020
2019
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 201.00 | 1 400.00 | 7 800.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 880.00 | 2 120.00 | 2 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 864.00 | 28 321.00 | 282 543.00 | 298 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 017.00 | 5 017.00 | 5 017.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 602.00 | 19 602.00 | 19 602.00 | |
BJ TOTAL (I) | 347 684.00 | 30 601.00 | 317 083.00 | 330 966.00 |
BT Marchandises | 185 120.00 | 185 120.00 | 291 467.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 461.00 | 1 461.00 | 4 295.00 | |
BZ Autres créances | 22 882.00 | 22 882.00 | 84 274.00 | |
CF Disponibilités | 37 539.00 | 37 539.00 | 125 545.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 49 026.00 | 49 026.00 | 42 302.00 | |
CJ TOTAL (II) | 296 028.00 | 296 028.00 | 547 883.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 712.00 | 30 601.00 | 613 111.00 | 878 849.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -29 319.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 998.00 | -29 319.00 | ||
DL TOTAL (I) | -140 317.00 | -4 319.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 078.00 | 587 767.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 700.00 | 69 750.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 468.00 | 212 370.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 44 666.00 | 13 128.00 | ||
EA Autres dettes | 2 518.00 | 154.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 753 428.00 | 883 169.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 111.00 | 878 849.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 432.00 | 364 516.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 587 827.00 | 587 827.00 | 106 660.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 827.00 | 587 827.00 | 106 660.00 | |
FQ Autres produits | 148.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 587 976.00 | 106 664.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 279 283.00 | 361 455.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 106 347.00 | -291 467.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 192 502.00 | 36 181.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 254.00 | 226.00 | ||
FY Salaires et traitements | 74 102.00 | 19 059.00 | ||
FZ Charges sociales | 14 172.00 | 2 062.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 870.00 | 3 731.00 | ||
GE Autres charges | 2 365.00 | 1 029.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 712 894.00 | 132 276.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -124 919.00 | -25 612.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12.00 | 13.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12.00 | 13.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 857.00 | 3 721.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 857.00 | 3 721.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 846.00 | -3 708.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -136 764.00 | -29 319.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 767.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 767.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 767.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 754.00 | 106 678.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 752.00 | 135 997.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 998.00 | -29 319.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 738.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 2 167.00 | 357.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 4 201.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 078.00 | 8 786.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 619.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 697.00 | 12 987.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 201.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 313 864.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 619.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 347 684.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 731.00 | 25 470.00 | 29 201.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 731.00 | 26 870.00 | 30 601.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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UJ ‐ Exceptionnelles | 1.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 19 602.00 | 19 602.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 461.00 | 1 461.00 | ||
VB T. V. A. | 17 622.00 | 17 622.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 260.00 | 5 260.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 49 026.00 | 49 026.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 971.00 | 92 971.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 652.00 | 69 657.00 | 363 966.00 | 85 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 468.00 | 107 468.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 977.00 | 9 977.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 439.00 | 3 439.00 | ||
VW T.V.A. | 29 153.00 | 29 153.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 096.00 | 2 096.00 | ||
VI Groupe et associés | 79 700.00 | 79 700.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 518.00 | 2 518.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 428.00 | 304 432.00 | 363 966.00 | 85 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 735.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 078.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 928.00 | 8 450.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 276.00 | 7 301.00 | ||
ST Autres comptes | 74 298.00 | 20 430.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 502.00 | 36 181.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 898.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 226.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 254.00 | 226.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 115 976.00 | 20 966.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 658.00 | 5 391.00 | ||