Gaia Capital Partners
Dépôt
| Dénomination | Gaia Capital Partners |
| Siren | 843059288 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 109850 |
| Numéro de Gestion | 2018B24759 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 18/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 11 241.00 | 3 079.00 | 8 162.00 | |
CU Autres participations | 12 501.00 | 12 501.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 135 000.00 | 1 393.00 | 133 607.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 167 742.00 | 4 472.00 | 163 270.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 757.00 | 7 757.00 | ||
BZ Autres créances | 1 511.00 | 1 511.00 | ||
CF Disponibilités | 1 221 737.00 | 1 221 737.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 9 045.00 | 9 045.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 240 051.00 | 1 240 051.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 792.00 | 4 472.00 | 1 403 321.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 200 980.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 599 020.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 198.00 | |||
DL TOTAL (I) | 637 801.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 495.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 100 365.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 450.00 | |||
EA Autres dettes | 9 792.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 406 418.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 765 519.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 321.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 895 548.00 | 895 548.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 548.00 | 895 548.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 895 551.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 620 003.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 968.00 | |||
FY Salaires et traitements | 287 516.00 | |||
FZ Charges sociales | 113 658.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 079.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 056 226.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -160 675.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 393.00 | |||
GS Différences négatives de change | 40.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 433.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 433.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -162 108.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 551.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 749.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 198.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 241.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 501.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 742.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 241.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 156 501.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 167 742.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 079.00 | 3 079.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 079.00 | 3 079.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
06 aucun libellé | 1 393.00 | 1 393.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 393.00 | 1 393.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 393.00 | 1 393.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 757.00 | 7 757.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 484.00 | 1 484.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 045.00 | 9 045.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 313.00 | 18 313.00 | 9 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 495.00 | 131 495.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 407.00 | 14 407.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 840.00 | 48 840.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 118.00 | 37 118.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 450.00 | 117 450.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 792.00 | 9 792.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 406 418.00 | 406 418.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 519.00 | 765 519.00 | ||