GLN TRANSPORTS
Dépôt
| Dénomination | GLN TRANSPORTS |
| Siren | 843777889 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 4372 |
| Numéro de Gestion | 2018B01383 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62820 Libercourt |
2020
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | ||
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AN Terrains | 120 406.00 | 39 007.00 | 81 398.00 | 88 346.00 |
AP Constructions | 200 838.00 | 181 776.00 | 19 062.00 | 23 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 990.00 | 572 735.00 | 78 255.00 | 97 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 783 029.00 | 1 697 347.00 | 85 682.00 | 132 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 861.00 | 17 861.00 | ||
AX Avances et acomptes | 1.00 | |||
CU Autres participations | 5.00 | |||
BF Prêts | 312 737.00 | 312 737.00 | 288 884.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 167 691.00 | 167 691.00 | 252 158.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 254 457.00 | 2 491 766.00 | 762 690.00 | 883 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 845.00 | 5 832.00 | 89 013.00 | 177 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 710 012.00 | 50 499.00 | 2 659 513.00 | 3 113 965.00 |
BZ Autres créances | 3 394 855.00 | 3 394 855.00 | 3 400 101.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 65.00 | |||
CF Disponibilités | 207 737.00 | 207 737.00 | 2 879.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 74 360.00 | 74 360.00 | 39 669.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 481 811.00 | 56 331.00 | 6 425 480.00 | 6 734 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 736 269.00 | 2 548 097.00 | 7 188 171.00 | 7 617 577.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 860.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 357 511.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 232.00 | 16 232.00 | ||
DH Report à nouveau | -78 212.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 269.00 | -78 212.00 | ||
DK Provisions réglementées | 728.00 | |||
DL TOTAL (I) | 357 749.00 | 296 258.00 | ||
DP Provisions pour risques | 183 422.00 | 297 078.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 183 422.00 | 297 078.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 978.00 | 106 418.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 576.00 | 13 114.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 284 854.00 | 3 588 290.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 783 119.00 | 2 962 907.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 882.00 | |||
EA Autres dettes | 479 243.00 | 330 143.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 226.00 | 17 483.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 646 998.00 | 7 024 239.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 188 171.00 | 7 617 577.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 611 362.00 | 6 953 426.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 143.00 | 849.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 142 786.00 | 142 786.00 | 281 423.00 | |
FD Production vendue biens | 2 125.00 | |||
FG Production vendue services | 29 158 178.00 | 29 158 178.00 | 32 682 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 300 964.00 | 29 300 964.00 | 32 966 402.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 250 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 541.00 | 41 846.00 | ||
FQ Autres produits | 283 979.00 | 438 041.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 843 485.00 | 33 446 290.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 840.00 | 272 284.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 765 409.00 | 2 751 896.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 88 508.00 | -42 988.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 19 668 158.00 | 20 806 958.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 478 182.00 | 438 273.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 602 542.00 | 6 160 904.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 712 512.00 | 1 981 187.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 103 723.00 | 130 481.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 758.00 | |||
GE Autres charges | 583 917.00 | 819 541.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 140 795.00 | 33 329 299.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -297 309.00 | 116 990.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -4 642.00 | 15 123.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | -4 642.00 | 15 123.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 280.00 | 36 761.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 16 281.00 | 36 761.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 924.00 | -21 638.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -318 234.00 | 95 352.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 224.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 600.00 | 126 750.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 384.00 | 25 937.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 208.00 | 152 687.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 31 670.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 140.00 | 1 437.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | 250 656.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 285.00 | 283 763.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214 923.00 | -131 076.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 250.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -23 041.00 | -11 761.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 082 051.00 | 33 614 101.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 162 321.00 | 33 692 314.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 269.00 | -78 212.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 249 055.00 | 260 624.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 494.00 | 34 986.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 387.00 | 6 154.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 149 595.00 | 46 794.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541 042.00 | 23 852.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 691 539.00 | 70 646.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 423 262.00 | 2 773 127.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 84 466.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 84 466.00 | 480 428.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 507 729.00 | 3 254 457.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 900.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 807 265.00 | 103 723.00 | 420 122.00 | 2 490 866.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 808 165.00 | 103 723.00 | 420 122.00 | 2 491 766.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 728.00 | 728.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 183 422.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 297 078.00 | 25 000.00 | 138 656.00 | 183 422.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 832.00 | 5 832.00 | ||
6T Sur comptes clients | 50 545.00 | 46.00 | 50 499.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 378.00 | 46.00 | 56 331.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 354 185.00 | 25 000.00 | 139 431.00 | 239 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 46.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 25 000.00 | 139 384.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 312 737.00 | 312 737.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 167 691.00 | 167 691.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 59 860.00 | 59 860.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 650 152.00 | 2 650 152.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 306.00 | 3 306.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 645.00 | 54 645.00 | ||
VB T. V. A. | 366 344.00 | 366 344.00 | ||
VP Divers | 86 953.00 | 86 953.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 542 953.00 | 1 542 953.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 340 652.00 | 1 340 652.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 74 360.00 | 74 360.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 659 658.00 | 6 119 369.00 | 540 289.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 143.00 | 5 143.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 834.00 | 35 198.00 | 35 636.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 576.00 | 16 576.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 284 854.00 | 3 284 854.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 071 125.00 | 1 071 125.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 015 547.00 | 1 015 547.00 | ||
VW T.V.A. | 641 002.00 | 641 002.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 443.00 | 55 443.00 | ||
VI Groupe et associés | 363 523.00 | 363 523.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 719.00 | 115 719.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 226.00 | 7 226.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 646 998.00 | 6 611 362.00 | 35 636.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 686 627.00 | 934 709.00 | ||
YT Sous‐traitance | 12 607 021.00 | 13 770 904.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 377 972.00 | 1 039 308.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 040 903.00 | 1 303 549.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 498.00 | 82 505.00 | ||
ST Autres comptes | 4 619 762.00 | 4 610 691.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 668 158.00 | 20 806 958.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 229 894.00 | 177 455.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 248 287.00 | 260 818.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 478 182.00 | 438 273.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 4 865 043.00 | 5 558 991.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 446 394.00 | 4 817 629.00 | ||
