TREFIMA
Dépôt
| Dénomination | TREFIMA |
| Siren | 844051821 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9721 |
| Numéro de dépôt | 2793 |
| Numéro de Gestion | 2019B01575 |
| Code Activité | 2434Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97231 LE ROBERT |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 1 150.00 | 3 450.00 | 4 370.00 |
AH Fonds commercial | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 871.00 | 871.00 | ||
AP Constructions | 192 149.00 | 122 435.00 | 69 713.00 | 62 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 498 766.00 | 2 065 267.00 | 433 499.00 | 511 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 250.00 | 146 517.00 | 68 732.00 | 16 348.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 802.00 | 16 802.00 | 4 340.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 716.00 | 2 716.00 | 20 362.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 998 299.00 | 2 336 241.00 | 1 662 057.00 | 1 687 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 277 284.00 | 2 277 284.00 | 1 639 997.00 | |
BN En cours de production de biens | 300 001.00 | 300 001.00 | 279 358.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 564 402.00 | 564 402.00 | 552 368.00 | |
BT Marchandises | 44 956.00 | 44 956.00 | 37 284.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 081.00 | 7 081.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 292.00 | 111 914.00 | 948 377.00 | 1 121 525.00 |
BZ Autres créances | 2 164 794.00 | 2 164 794.00 | 1 880 533.00 | |
CF Disponibilités | 401 131.00 | 401 131.00 | 464 498.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 064.00 | 26 064.00 | 10 808.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 846 009.00 | 111 914.00 | 6 734 094.00 | 5 986 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 844 308.00 | 2 448 156.00 | 8 396 151.00 | 7 673 385.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 711 000.00 | 6 711 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -389 243.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 875.00 | -389 243.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 371 631.00 | 6 321 756.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 182.00 | 407.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 977.00 | 725 554.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 430 166.00 | 340 167.00 | ||
EA Autres dettes | 237 136.00 | 285 498.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 024 519.00 | 1 351 629.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 396 151.00 | 7 673 385.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 024 463.00 | 1 351 629.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 298 465.00 | 298 465.00 | 185 069.00 | |
FD Production vendue biens | 6 850 519.00 | 6 850 519.00 | 6 413 181.00 | |
FG Production vendue services | 59 183.00 | 59 183.00 | 43 717.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 208 168.00 | 7 208 168.00 | 6 641 968.00 | |
FM Production stockée | 32 676.00 | 56 967.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 255 256.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 213 181.00 | 22 338.00 | ||
FQ Autres produits | 28.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 454 054.00 | 6 976 538.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 283 878.00 | 178 614.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -7 671.00 | 1 013.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 106 043.00 | 4 446 615.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -487 286.00 | 275 016.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 002 740.00 | 897 326.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 999.00 | 57 539.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 074 773.00 | 968 500.00 | ||
FZ Charges sociales | 296 079.00 | 404 678.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 146 209.00 | 136 879.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 634.00 | |||
GE Autres charges | 575.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 470 976.00 | 7 366 184.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -16 921.00 | -389 646.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 956.00 | 1 550.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 956.00 | 1 550.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 573.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 573.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 382.00 | 1 550.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -11 539.00 | -388 096.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 272.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 663.00 | 7.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 935.00 | 7.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 520.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 154.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 520.00 | 1 154.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 415.00 | -1 147.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 530 946.00 | 6 978 095.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 481 070.00 | 7 367 339.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 875.00 | -389 243.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 809.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 072 614.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 807 954.00 | 143 244.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 362.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 900 931.00 | 143 244.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 072 614.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 340.00 | 23 891.00 | 2 922 967.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 645.00 | 2 716.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 340.00 | 41 537.00 | 3 998 299.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 101.00 | 920.00 | 2 021.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 212 821.00 | 145 289.00 | 23 891.00 | 2 334 220.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 213 923.00 | 146 209.00 | 23 891.00 | 2 336 241.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 82 518.00 | 36 634.00 | 7 238.00 | 111 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 518.00 | 36 634.00 | 157 238.00 | 111 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 518.00 | 36 634.00 | 157 238.00 | 111 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 36 634.00 | 157 238.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 716.00 | 2 716.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 111 914.00 | 111 914.00 | ||
UX Autres créances clients | 948 377.00 | 948 377.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | ||
VB T. V. A. | 33 930.00 | 33 930.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 130 313.00 | 2 130 313.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 064.00 | 26 064.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 253 867.00 | 3 141 952.00 | 111 914.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 182.00 | 3 182.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 977.00 | 1 353 977.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 122 751.00 | 122 751.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 667.00 | 287 667.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 746.00 | 19 746.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 136.00 | 237 136.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024 463.00 | 2 024 463.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 150 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 952.00 | 258 917.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 937.00 | 27 235.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 733.00 | 11 308.00 | ||
ST Autres comptes | 637 117.00 | 599 865.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 002 740.00 | 897 326.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 42 781.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 999.00 | 14 758.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 999.00 | 57 539.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 7 756.00 | 1 219.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 668.00 | 11 988.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | |||