NUTRAGROUP
Dépôt
| Dénomination | NUTRAGROUP |
| Siren | 844115816 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 16067 |
| Numéro de Gestion | 2018B01626 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73000 Chambéry |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 267.00 | 213.00 | 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 642.00 | 44 642.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 645.00 | 188.00 | 1 457.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 126.00 | 1 183.00 | 943.00 | 1 652.00 |
CU Autres participations | 30 157 195.00 | 2 000 000.00 | 28 157 195.00 | 29 378 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 206 088.00 | 2 001 638.00 | 28 204 450.00 | 29 380 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 826.00 | 5 826.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 336 600.00 | 336 600.00 | 34 800.00 | |
BZ Autres créances | 1 238 747.00 | 1 238 747.00 | 716 529.00 | |
CF Disponibilités | 346 940.00 | 346 940.00 | 649 110.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 763.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 928 113.00 | 1 928 113.00 | 1 401 202.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 4 293 897.00 | 4 293 897.00 | 4 961 243.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 428 097.00 | 2 001 638.00 | 34 426 459.00 | 35 743 110.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 221 688.00 | 9 221 688.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 189 441.00 | -56 216.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 821 941.00 | -1 133 225.00 | ||
DK Provisions réglementées | 309 713.00 | 149 050.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 520 019.00 | 8 181 296.00 | ||
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 13 857 855.00 | 13 048 603.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 6 916 705.00 | 6 916 705.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 184 178.00 | 6 756 328.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296 555.00 | 597 592.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 195.00 | 185 161.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 174 229.00 | 40 860.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 722.00 | 4 564.00 | ||
EA Autres dettes | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 28 883 440.00 | 27 561 814.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 426 459.00 | 35 743 110.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 821 445.00 | 1 824 927.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | 1 327.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 296 555.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 393 000.00 | 393 000.00 | 469 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 000.00 | 393 000.00 | 469 000.00 | |
FN Production immobilisée | 30 707.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 753.00 | 647.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 427 474.00 | 469 651.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 286 940.00 | 463 180.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 937.00 | 827.00 | ||
FY Salaires et traitements | 144 124.00 | 76 205.00 | ||
FZ Charges sociales | 63 009.00 | 34 444.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 057.00 | 582.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 23 000.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 522 071.00 | 575 241.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -94 597.00 | -105 591.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 000 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 153.00 | 2 528.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 009 153.00 | 2 528.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 667 347.00 | 524 413.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 968 526.00 | 764 763.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 071.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 640 944.00 | 1 289 176.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 631 791.00 | -1 286 648.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 726 388.00 | -1 392 239.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524 057.00 | 590.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 664.00 | 144 046.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684 721.00 | 144 636.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -684 721.00 | -144 636.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -589 168.00 | -403 649.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 627.00 | 472 178.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 258 568.00 | 1 605 404.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 821 941.00 | -1 133 225.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480.00 | 44 642.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 126.00 | 1 645.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 378 640.00 | 778 555.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 381 246.00 | 824 842.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 122.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 771.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 157 195.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 206 088.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107.00 | 160.00 | 267.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474.00 | 897.00 | 1 371.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582.00 | 1 057.00 | 1 638.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 336 600.00 | 336 600.00 | ||
VB T. V. A. | 76 724.00 | 76 724.00 | ||
VC Groupe et associés | 723 916.00 | 723 916.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 107.00 | 438 107.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 575 347.00 | 1 575 347.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 13 857 855.00 | 1 181 335.00 | 12 676 520.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 916 705.00 | 6 916 705.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 184 006.00 | 6 184 006.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 195.00 | 425 195.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 910.00 | 12 910.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 247.00 | 32 247.00 | ||
VW T.V.A. | 125 646.00 | 125 646.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 425.00 | 3 425.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 722.00 | 16 722.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 296 555.00 | 9 121.00 | 1 287 435.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 883 440.00 | 6 821 445.00 | 9 385 475.00 | 12 676 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 969 999.00 | |||