AGGLO LA ROCHELLE THD
Dépôt
| Dénomination | AGGLO LA ROCHELLE THD |
| Siren | 844198796 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 42667 |
| Numéro de Gestion | 2019B07112 |
| Code Activité | 6110Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92400 Courbevoie |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 557 165.00 | 55 223.00 | 501 942.00 | 451 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 634 659.00 | 364 364.00 | 4 270 295.00 | 3 594 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 191 824.00 | 419 587.00 | 4 772 237.00 | 4 045 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 412.00 | 82 412.00 | 1 417 041.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 333.00 | 1 078 333.00 | 136 491.00 | |
BZ Autres créances | 5 064 796.00 | 5 064 796.00 | 4 915 398.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 225 542.00 | 6 225 542.00 | 6 468 930.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 417 366.00 | 419 587.00 | 10 997 778.00 | 10 514 621.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -463 833.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -806 395.00 | -463 833.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 750 439.00 | |||
DL TOTAL (I) | -19 789.00 | 36 167.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 641.00 | 441 179.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 82 518.00 | 19 800.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 620 412.00 | 4 933 552.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 582 997.00 | 83 923.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 017 568.00 | 10 478 454.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 997 778.00 | 10 514 621.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 300 535.00 | 300 535.00 | 15 079.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 535.00 | 300 535.00 | 15 079.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 300 535.00 | 15 080.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 417 970.00 | 240 098.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 353 991.00 | 65 603.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 76.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 771 962.00 | 305 777.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -471 427.00 | -290 697.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 689.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 17 689.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 360 471.00 | 190 825.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 360 471.00 | 190 825.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -360 471.00 | -173 136.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -831 898.00 | -463 833.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 934.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 940.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 437.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 503.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 476.00 | 32 768.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 871.00 | 496 602.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -806 395.00 | -463 833.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 546.00 | 99 619.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 653 747.00 | 980 912.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 111 293.00 | 1 080 531.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 350.00 | 48 873.00 | 55 223.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 253.00 | 305 118.00 | 6.00 | 364 365.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 603.00 | 353 991.00 | 6.00 | 419 588.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 078 333.00 | 1 078 333.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 147 208.00 | 5 147 208.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 225 542.00 | 6 225 542.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 641.00 | 731 641.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 518.00 | 82 518.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 620 412.00 | 1 620 412.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 582 997.00 | 29 889.00 | 119 555.00 | 433 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 017 568.00 | 2 464 460.00 | 119 555.00 | 8 433 553.00 |