INICEA VAL JOSSELIN
Dépôt
| Dénomination | INICEA VAL JOSSELIN |
| Siren | 844395772 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 4024 |
| Numéro de Gestion | 2018B01060 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22120 Yffiniac |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 449.00 | 139 316.00 | 69 133.00 | 69 187.00 |
AH Fonds commercial | 1 186 053.00 | 1 186 053.00 | 1 186 053.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 683.00 | |||
AN Terrains | 22 968.00 | 21 255.00 | 1 713.00 | 2 050.00 |
AP Constructions | 955 781.00 | 759 404.00 | 196 377.00 | 225 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 080.00 | 397 040.00 | 90 041.00 | 104 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 675.00 | 719 612.00 | 103 063.00 | 129 273.00 |
AX Avances et acomptes | 169 523.00 | 169 523.00 | 120 569.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 852 530.00 | 2 036 627.00 | 1 815 903.00 | 1 845 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 244.00 | 30 244.00 | 34 892.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 534 582.00 | 25 631.00 | 508 951.00 | 583 862.00 |
BZ Autres créances | 3 814 505.00 | 3 814 505.00 | 2 110 912.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 183.00 | 11 183.00 | 11 183.00 | |
CF Disponibilités | 695 188.00 | 695 188.00 | 798 839.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 613.00 | 24 613.00 | 170 664.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 110 314.00 | 25 631.00 | 5 084 683.00 | 3 710 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 962 844.00 | 2 062 258.00 | 6 900 586.00 | 5 556 193.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 182 318.00 | 1 182 318.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 548.00 | 248 548.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 7 570.00 | 7 570.00 | ||
DG Autres réserves | 118 232.00 | |||
DH Report à nouveau | 899 805.00 | -34 726.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 225.00 | 1 052 763.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 23 871.00 | 27 728.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 065 568.00 | 2 484 200.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 473 160.00 | 378 566.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 473 160.00 | 378 566.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 161.00 | 200 895.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 581.00 | 720 979.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 318.00 | 35 018.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 915.00 | 639 829.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 114 181.00 | 1 080 300.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 524.00 | 11 388.00 | ||
EA Autres dettes | 1 293 178.00 | 5 018.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 361 858.00 | 2 693 427.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 900 586.00 | 5 556 193.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 620 581.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 43 924.00 | 43 924.00 | 47 571.00 | |
FG Production vendue services | 6 810 658.00 | 2 150.00 | 6 812 808.00 | 6 797 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 854 582.00 | 2 150.00 | 6 856 733.00 | 6 844 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | 93 354.00 | 23 317.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 288 230.00 | 193 060.00 | ||
FQ Autres produits | 49 115.00 | 57 049.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 287 431.00 | 7 118 080.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 300.00 | 24 849.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 365 305.00 | 310 458.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 648.00 | 1 916.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 678 730.00 | 1 088 890.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 464 536.00 | 329 473.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 702 109.00 | 2 487 900.00 | ||
FZ Charges sociales | 863 072.00 | 892 730.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 127 725.00 | 100 691.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 905.00 | 7 855.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 93 976.00 | 2 707.00 | ||
GE Autres charges | 18 061.00 | 23 873.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 335 367.00 | 5 271 344.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 952 064.00 | 1 846 736.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 495.00 | 5 755.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 22 495.00 | 5 755.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 732.00 | 47 738.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 220.00 | 9 535.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 952.00 | 57 273.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 543.00 | -51 518.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 960 607.00 | 1 795 219.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 857.00 | 6 998.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 160.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 017.00 | 6 998.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 143.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 330.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 330.00 | 1 143.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 313.00 | 5 855.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 569.00 | 239 926.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 234 500.00 | 508 385.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 346 944.00 | 7 130 834.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 761 718.00 | 6 078 071.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 225.00 | 1 052 763.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 398 873.00 | 36 070.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 451 776.00 | 85 917.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 850 648.00 | 121 987.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 417.00 | 28 023.00 | 1 394 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 805.00 | 76 860.00 | 2 458 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 222.00 | 104 883.00 | 3 852 530.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 948.00 | 31 575.00 | 27 207.00 | 139 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 869 858.00 | 96 150.00 | 68 697.00 | 1 897 311.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 004 806.00 | 127 725.00 | 95 904.00 | 2 036 627.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 426 397.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 46 763.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 378 566.00 | 147 038.00 | 52 444.00 | 473 160.00 |
6T Sur comptes clients | 13 491.00 | 14 905.00 | 2 765.00 | 25 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 491.00 | 14 905.00 | 2 765.00 | 25 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 057.00 | 161 943.00 | 55 209.00 | 498 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 108 881.00 | 22 049.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 732.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 50 330.00 | 33 160.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 48 274.00 | 48 274.00 | ||
UX Autres créances clients | 486 308.00 | 486 308.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 986.00 | 2 986.00 | ||
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 694 853.00 | 3 694 853.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 600.00 | 116 600.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 613.00 | 24 613.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 373 700.00 | 630 573.00 | 3 743 127.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 161.00 | 44 249.00 | 112 912.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 915.00 | 134 915.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 449 053.00 | 449 053.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 005.00 | 441 005.00 | ||
VW T.V.A. | 16 926.00 | 16 926.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 197.00 | 207 197.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
VI Groupe et associés | 620 581.00 | 620 581.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 293 178.00 | 1 293 178.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 321 540.00 | 2 588 047.00 | 733 493.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 734.00 | |||