VAILLANTIS
Dépôt
| Dénomination | VAILLANTIS |
| Siren | 844518126 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 76836 |
| Numéro de Gestion | 2019B03916 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 13 |
| Durée exercice n-1 | 12 |
| Date de dépôt | 02/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 093.00 | 8 086.00 | 42 007.00 | |
AH Fonds commercial | 11 829 991.00 | 11 829 991.00 | ||
AN Terrains | 39.00 | -39.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 750.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 137 475.00 | 22 103.00 | 115 372.00 | |
AX Avances et acomptes | 6 160.00 | 6 160.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 341 644.00 | 341 644.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 12 366 113.00 | 30 228.00 | 12 335 885.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 096 810.00 | 24 096 810.00 | ||
BZ Autres créances | 9 752 247.00 | 9 752 247.00 | ||
CF Disponibilités | 471 579.00 | 471 579.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 252 694.00 | 252 694.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 34 573 329.00 | 34 573 329.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 939 442.00 | 30 228.00 | 46 909 214.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 341 644.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 000 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 850 822.00 | |||
DL TOTAL (I) | 11 850 822.00 | |||
DP Provisions pour risques | 2 185 684.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 185 684.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 579.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 356 980.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 127 990.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 727 778.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 588 098.00 | |||
EA Autres dettes | 609 284.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 460 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 32 872 708.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 909 214.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 872 708.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 39 524 979.00 | 39 524 979.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 524 979.00 | 39 524 979.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 420 378.00 | |||
FQ Autres produits | 278.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 39 945 635.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 32 162 982.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 159 069.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 748 709.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 198 133.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 228.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000.00 | |||
GE Autres charges | 1 591.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 36 350 712.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 594 923.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 425.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 425.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 425.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 595 348.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 242 431.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 242 431.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 506 829.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 135 684.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 642 513.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 400 082.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 344 444.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 188 491.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 337 669.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 850 822.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 420 378.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 211.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 880 084.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 385.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 644.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 366 113.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 880 084.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 144 385.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 341 644.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 366 113.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 086.00 | 8 086.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 141.00 | 22 141.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 227.00 | 30 227.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 2 185 684.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 185 684.00 | 2 185 684.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 185 684.00 | 2 185 684.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 50 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 135 684.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 341 644.00 | 341 644.00 | ||
UX Autres créances clients | 20 040 796.00 | 20 040 796.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 23 863.00 | 23 863.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 450.00 | 8 450.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 70 296.00 | 70 296.00 | ||
VB T. V. A. | 1 608 295.00 | 1 608 295.00 | ||
VP Divers | 9 876.00 | 9 876.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 258 705.00 | 6 258 705.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 52 694.00 | 52 694.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 414 619.00 | 28 414 619.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 579.00 | 2 579.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 886 595.00 | 14 886 595.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 212 159.00 | 212 159.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 921.00 | 270 921.00 | ||
VW T.V.A. | 6 898 206.00 | 6 898 206.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 439.00 | 174 439.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 356 980.00 | 1 356 980.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 284.00 | 609 284.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 502 348.00 | 502 348.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 913 512.00 | 24 913 512.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | |||