ÇELSIUS
Dépôt
| Dénomination | ÇELSIUS |
| Siren | 844604785 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 4071 |
| Numéro de Gestion | 2018B00865 |
| Code Activité | 3530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25000 Besançon |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 1 184.00 | 728.00 | 456.00 | 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 958.00 | 146 617.00 | 10 340.00 | 11 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 451.00 | 86 955.00 | 497.00 | 1 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 593.00 | 234 300.00 | 11 293.00 | 13 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380 782.00 | 380 782.00 | 376 961.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 695 954.00 | 3 214.00 | 1 692 740.00 | 1 944 770.00 |
BZ Autres créances | 1 084 806.00 | 1 084 806.00 | 1 417 624.00 | |
CF Disponibilités | 218 929.00 | 218 929.00 | 161 342.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 346 850.00 | 346 850.00 | 186 556.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 727 320.00 | 3 214.00 | 3 724 106.00 | 4 087 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 972 914.00 | 237 514.00 | 3 735 399.00 | 4 100 751.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -115 176.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 198.00 | -115 176.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22.00 | -85 176.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 605 544.00 | 469 842.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 605 544.00 | 469 842.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 994.00 | 152.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 603 263.00 | 3 370 208.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 131 280.00 | 161 556.00 | ||
EA Autres dettes | 183 297.00 | 184 170.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 129 833.00 | 3 716 085.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 735 399.00 | 4 100 751.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 257 955.00 | 4 257 955.00 | 4 763 740.00 | |
FG Production vendue services | 3 882 695.00 | 3 882 695.00 | 3 884 142.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 140 650.00 | 8 140 650.00 | 8 647 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 203 942.00 | 126 138.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 344 594.00 | 8 774 020.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 490.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 321 221.00 | 2 565 497.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 821.00 | -376 961.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 263 603.00 | 5 718 887.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 55 624.00 | 85 539.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 945.00 | 11 892.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 214.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 339 644.00 | 595 980.00 | ||
GE Autres charges | 269 211.00 | 282 929.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 253 642.00 | 8 884 252.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 90 953.00 | -110 233.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 755.00 | 268.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 755.00 | 268.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 755.00 | -268.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 89 198.00 | -110 500.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 4 676.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 4 676.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | -4 676.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 344 594.00 | 8 774 020.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 259 396.00 | 8 889 196.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 198.00 | -115 176.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 853.00 | 2 740.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 853.00 | 2 740.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 245 593.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 245 593.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 356.00 | 4 945.00 | 234 300.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 356.00 | 4 945.00 | 234 300.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 605 544.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 469 842.00 | 339 644.00 | 203 942.00 | 605 544.00 |
6T Sur comptes clients | 3 214.00 | 3 214.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 214.00 | 3 214.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 469 842.00 | 342 858.00 | 203 942.00 | 608 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 342 858.00 | 203 942.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 695 954.00 | 1 695 954.00 | ||
VB T. V. A. | 866 080.00 | 866 080.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 725.00 | 218 725.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 346 850.00 | 346 850.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 127 609.00 | 3 127 609.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 603 263.00 | 2 603 263.00 | ||
VW T.V.A. | 108 207.00 | 108 207.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 073.00 | 23 073.00 | ||
VI Groupe et associés | 211 994.00 | 211 994.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 297.00 | 183 297.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 129 833.00 | 3 129 833.00 | ||