LAMIRAULT SCHUMACHER DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | LAMIRAULT SCHUMACHER DISTRIBUTION |
| Siren | 844752089 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2021/004463 |
| Numéro de Gestion | 2019B00219 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | K : Consolidé |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28630 NOGENT-LE-PHAYE |
2020 2020
2019
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 927 000.00 | 822 000.00 | 105 000.00 | 91 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 304 000.00 | 51 000.00 | 253 000.00 | 364 000.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 429 000.00 | 40 429 000.00 | 40 429 000.00 | |
AN Terrains | 34 000.00 | 34 000.00 | 44 000.00 | |
AP Constructions | 20 669 000.00 | 11 511 000.00 | 9 158 000.00 | 9 455 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 002 000.00 | 7 832 000.00 | 2 170 000.00 | 1 758 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 989 000.00 | 19 012 000.00 | 14 977 000.00 | 166 081 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 000.00 | 23 000.00 | 238 000.00 | |
AX Avances et acomptes | 12 000.00 | 12 000.00 | 21 000.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 139 000.00 | 139 000.00 | 112 000.00 | |
CU Autres participations | 24 000.00 | 17 000.00 | 17 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | |
BF Prêts | 76 000.00 | 76 000.00 | 76 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 531 000.00 | 1 531 000.00 | 1 452 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 67 739 000.00 | 39 235 000.00 | 28 504 000.00 | 30 243 000.00 |
BN En cours de production de biens | 78 000.00 | 18 000.00 | 53 000.00 | |
BP En cours de production de services | 126 000.00 | 126 000.00 | 120 000.00 | |
BT Marchandises | 204 469 000.00 | 2 089 000.00 | 202 380 000.00 | 219 496 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 115 000.00 | 41 151 000.00 | 1 649 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 301 000.00 | 985 000.00 | 42 316 000.00 | 48 811 000.00 |
BZ Autres créances | 43 780 000.00 | 43 780 000.00 | 48 748 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
CF Disponibilités | 37 177 000.00 | 37 177 000.00 | 11 753 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 248 000.00 | 32 248 000.00 | 26 373 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 365 297 000.00 | 3 074 000.00 | 362 223 000.00 | 357 005 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 468 000.00 | 42 309 000.00 | 431 158 000.00 | 427 677 000.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000 000.00 | 80 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 526 000.00 | |||
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 334 000.00 | 4 526 000.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 414 000.00 | 1 470 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 87 291 000.00 | 86 014 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 361 000.00 | 1 410 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 214 000.00 | 266 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 576 000.00 | 1 676 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 275 000.00 | 39 804 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 420 000.00 | 15 687 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 915 000.00 | 251 276 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 19 783 000.00 | 21 228 000.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | |||
EA Autres dettes | 7 963 000.00 | 7 406 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 564 000.00 | 2 383 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 342 291 000.00 | 339 987 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 158 000.00 | 427 677 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 736 519 000.00 | 813 964 000.00 | ||
FD Production vendue biens | 17 142 000.00 | 22 162 000.00 | ||
FG Production vendue services | 30 653 000.00 | 33 249 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 315 000.00 | 869 374 000.00 | ||
FM Production stockée | 13 000.00 | -26 000.00 | ||
FN Production immobilisée | 5 000.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 820 000.00 | 754 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 066 000.00 | 8 667 000.00 | ||
FQ Autres produits | 3 195 000.00 | 3 593 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 098 000.00 | 12 989 000.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 642 829 000.00 | 748 944 000.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 17 280 000.00 | -19 082 000.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 576 000.00 | 1 797 000.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 000.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 44 163 000.00 | 48 213 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 382 000.00 | 7 175 000.00 | ||
FY Salaires et traitements | 46 993 000.00 | 53 668 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 20 543 000.00 | 22 537 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 569 000.00 | 6 370 000.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 2 473 000.00 | 1 949 000.00 | ||
GE Autres charges | 393 000.00 | 1 633 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 790 201 000.00 | 873 203 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 212 000.00 | 9 159 000.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 82 000.00 | 107 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 000.00 | 17 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 043 000.00 | 1 810 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 130 000.00 | 1 934 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 769 000.00 | 3 664 000.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 769 000.00 | 3 664 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 640 000.00 | 1 730 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 572 000.00 | 7 429 000.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N‐1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 391 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 658 000.00 | 5 183 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 372 000.00 | 84 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 030 000.00 | 5 658 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 103 000.00 | 549 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 264 000.00 | 5 040 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 528 000.00 | 542 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 895 000.00 | 6 131 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -865 000.00 | -473 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 580 000.00 | 2 210 000.00 | ||
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -179 000.00 | 234 000.00 | ||
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 27 000.00 | 13 000.00 | ||
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 306 000.00 | 4 513 000.00 | ||
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 334 000.00 | 4 523 000.00 | ||
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 334 000.00 | 4 526 000.00 | ||