SOCIETE FROMAGERE PARISIENNE LA GRANDE CREMERIE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE FROMAGERE PARISIENNE LA GRANDE CREMERIE |
| Siren | 845210103 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 23155 |
| Numéro de Gestion | 2019B00213 |
| Code Activité | 4633Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94310 Orly |
2020
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 480 000.00 | 480 000.00 | 480 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 161.00 | 6 619.00 | 22 542.00 | 14 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 701.00 | 37 806.00 | 159 895.00 | 182 582.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | |||
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | 9 400.00 | 9 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 721 263.00 | 44 425.00 | 676 837.00 | 686 209.00 |
BT Marchandises | 66 442.00 | 66 442.00 | 100 521.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 681 445.00 | 43 593.00 | 637 851.00 | 1 425 713.00 |
BZ Autres créances | 378 548.00 | 378 548.00 | 222 988.00 | |
CF Disponibilités | 901 425.00 | 901 425.00 | 205 783.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 571.00 | 10 571.00 | 27 552.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 038 432.00 | 43 593.00 | 1 994 838.00 | 1 982 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 695.00 | 88 019.00 | 2 671 675.00 | 2 668 768.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 40 664.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 270.00 | 43 664.00 | ||
DL TOTAL (I) | 93 934.00 | 73 664.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 051 175.00 | 1 120 539.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 358.00 | 1 222 171.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 140 715.00 | 163 628.00 | ||
EA Autres dettes | 121 491.00 | 88 764.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 577 740.00 | 2 595 103.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 671 675.00 | 2 668 768.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 469 054.00 | 7 222.00 | 4 476 277.00 | 4 711 853.00 |
FG Production vendue services | 1 400.00 | 50.00 | 1 450.00 | 12 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 470 454.00 | 7 272.00 | 4 477 727.00 | 4 724 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | 10 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 622.00 | |||
FQ Autres produits | 36.00 | 21.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 491 386.00 | 4 724 182.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 307 093.00 | 3 774 800.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 34 078.00 | -100 521.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 442 669.00 | 318 564.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 465.00 | 28 711.00 | ||
FY Salaires et traitements | 542 080.00 | 468 020.00 | ||
FZ Charges sociales | 76 608.00 | 147 627.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 043.00 | 15 382.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 345.00 | 4 634.00 | ||
GE Autres charges | 227.00 | 594.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 492 613.00 | 4 657 814.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 226.00 | 66 367.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 491.00 | 4 283.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 491.00 | 4 283.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 491.00 | -4 283.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 717.00 | 62 084.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 872.00 | 303.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 872.00 | 303.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 872.00 | -303.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -27 860.00 | 18 117.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 491 386.00 | 4 724 182.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 471 116.00 | 4 680 517.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 270.00 | 43 664.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 192.00 | 14 672.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 400.00 | 5 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 592.00 | 19 672.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 226 863.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 400.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 721 263.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 382.00 | 29 044.00 | 44 426.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 382.00 | 29 044.00 | 44 426.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 4 634.00 | 40 345.00 | 1 386.00 | 43 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 634.00 | 40 345.00 | 1 386.00 | 43 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 634.00 | 40 345.00 | 1 386.00 | 43 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 40 345.00 | 1 386.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | 9 400.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 45 992.00 | 45 992.00 | ||
UX Autres créances clients | 635 453.00 | 635 453.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 41 611.00 | 41 611.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 996.00 | 19 996.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 36 919.00 | 36 919.00 | ||
VB T. V. A. | 79 715.00 | 79 715.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 307.00 | 200 307.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 571.00 | 10 571.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 964.00 | 1 079 964.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 051 060.00 | 399 710.00 | 1 559 610.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 359.00 | 264 359.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 79 843.00 | 79 843.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 079.00 | 46 079.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 793.00 | 14 793.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 492.00 | 121 492.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 577 741.00 | 926 391.00 | 1 559 610.00 | 91 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 180 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 472.00 | |||