SEPAC - COMPAGRI
Dépôt
| Dénomination | SEPAC - COMPAGRI |
| Siren | 845620350 |
| Cloture | 30/06/2021 |
| Code du Greffe | 5201 |
| Numéro de dépôt | 2548 |
| Numéro de Gestion | 1956B00035 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 52310 Bologne |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 175 460.00 | 78 689.00 | 1 096 772.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 922 408.00 | 1 922 408.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 666.00 | 120 657.00 | 9.00 | 210.00 |
AN Terrains | 4 385 499.00 | 2 160 640.00 | 2 224 859.00 | 2 385 411.00 |
AP Constructions | 27 383 478.00 | 26 058 537.00 | 1 324 941.00 | 1 470 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 320 998.00 | 11 769 480.00 | 1 551 518.00 | 1 787 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 906 467.00 | 1 342 518.00 | 563 949.00 | 587 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 225.00 | 54 225.00 | 164 851.00 | |
CU Autres participations | 1 117 567.00 | 1 117 567.00 | 1 117 567.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 39 855.00 | 39 855.00 | 39 855.00 | |
BJ TOTAL (I) | 51 426 638.00 | 43 452 929.00 | 7 973 709.00 | 7 568 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 366.00 | 78 366.00 | 65 614.00 | |
BT Marchandises | 4 702 599.00 | 120 994.00 | 4 581 605.00 | 5 605 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 213 229.00 | 2 213 229.00 | 1 048 244.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 698 409.00 | 1 551 859.00 | 32 146 550.00 | 29 961 749.00 |
BZ Autres créances | 1 117 564.00 | 1 117 564.00 | 917 841.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | |||
CF Disponibilités | 831 659.00 | 831 659.00 | 592 565.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 143 181.00 | 143 181.00 | 123 609.00 | |
CJ TOTAL (II) | 42 785 007.00 | 1 672 854.00 | 41 112 154.00 | 38 314 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 211 645.00 | 45 125 783.00 | 49 085 862.00 | 45 883 139.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 575 050.00 | 575 050.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 576 889.00 | 3 576 889.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 57 505.00 | 57 505.00 | ||
DG Autres réserves | 10 988 358.00 | 10 988 358.00 | ||
DH Report à nouveau | -8 948 396.00 | -745 239.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 678 789.00 | -8 203 157.00 | ||
DK Provisions réglementées | 318 701.00 | 436 668.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 889 319.00 | 6 686 075.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 20 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 627 590.00 | 584 844.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 657 590.00 | 604 844.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 430 636.00 | 3 885 976.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 290 702.00 | 24 372 572.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 331.00 | 130 947.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 086 557.00 | 7 505 177.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 083 475.00 | 2 384 960.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 331 499.00 | 83 113.00 | ||
EA Autres dettes | 167 710.00 | 213 544.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 045.00 | 15 931.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 44 538 954.00 | 38 592 220.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 085 862.00 | 45 883 139.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 115 498 653.00 | 31 354 451.00 | 146 853 104.00 | 152 842 087.00 |
FD Production vendue biens | 513.00 | 513.00 | ||
FG Production vendue services | 2 841 565.00 | 2 841 565.00 | 3 521 024.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 340 732.00 | 31 354 451.00 | 149 695 183.00 | 156 363 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | 19 009.00 | 1 002.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 934 643.00 | 1 680 423.00 | ||
FQ Autres produits | 182 235.00 | 191 617.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 150 831 070.00 | 158 236 154.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 288 003.00 | 136 302 881.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 013 877.00 | 2 380 023.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 318 488.00 | 229 200.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 752.00 | -6 618.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 786 827.00 | 12 133 107.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 754 930.00 | 1 987 142.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 044 820.00 | 3 518 138.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 035 994.00 | 1 271 467.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 435 174.00 | 1 471 794.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 522 219.00 | 848 121.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 330.00 | 10 855.00 | ||
GE Autres charges | 243 724.00 | 38 136.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 153 494 633.00 | 160 184 246.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 663 564.00 | -1 948 091.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 236 361.00 | 236 807.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 556 537.00 | 713 126.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 792 898.00 | 949 932.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 733.00 | 4 655.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 445 223.00 | 1 521 788.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 448 956.00 | 1 526 443.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -656 059.00 | -576 511.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 319 622.00 | -2 524 602.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 683.00 | 1 069.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 333.00 | 354 306.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 663 392.00 | 432 767.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 733 408.00 | 788 142.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 962.00 | 160 955.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 613.00 | 307 333.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 5 998 408.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 575.00 | 6 466 697.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 640 833.00 | -5 678 555.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 357 375.00 | 159 974 228.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 036 165.00 | 168 177 385.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 678 789.00 | -8 203 157.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 135 772.00 | 1 082 762.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 016 939.00 | 379 817.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 157 437.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 310 148.00 | 1 462 579.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 218 534.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 164 851.00 | 181 239.00 | 47 050 667.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 157 437.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 164 851.00 | 181 239.00 | 51 426 638.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 154.00 | 1 192.00 | 199 346.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 565 244.00 | 1 433 983.00 | 178 626.00 | 37 820 601.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 763 398.00 | 1 435 174.00 | 178 626.00 | 38 019 946.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 318 701.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 436 668.00 | 117 967.00 | 318 701.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 627 590.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 30 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 604 844.00 | 77 063.00 | 24 317.00 | 657 590.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 922 408.00 | 1 922 408.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 4 056 000.00 | 545 425.00 | 3 510 575.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 113 830.00 | 120 994.00 | 113 830.00 | 120 994.00 |
6T Sur comptes clients | 1 683 200.00 | 401 225.00 | 532 566.00 | 1 551 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 775 439.00 | 522 219.00 | 1 191 821.00 | 7 105 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 816 951.00 | 599 282.00 | 1 334 105.00 | 8 082 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 585 549.00 | 670 713.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 733.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 000.00 | 663 392.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 39 855.00 | 39 855.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 500 235.00 | 4 500 235.00 | ||
UX Autres créances clients | 29 198 174.00 | 29 198 174.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 733.00 | 1 733.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 176 737.00 | 41 380.00 | 135 357.00 | |
VB T. V. A. | 298 110.00 | 298 110.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 176.00 | 7 176.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633 807.00 | 633 807.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 143 181.00 | 143 181.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 999 009.00 | 30 323 562.00 | 4 675 447.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 430 636.00 | 5 430 636.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 434.00 | 1 434.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 086 557.00 | 12 086 557.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 714 616.00 | 714 616.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 535.00 | 506 535.00 | ||
VW T.V.A. | 465 520.00 | 465 520.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396 803.00 | 396 803.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 331 499.00 | 1 331 499.00 | ||
VI Groupe et associés | 23 289 268.00 | 23 289 268.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 041.00 | 307 041.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 045.00 | 9 045.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 538 954.00 | 44 538 954.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | |||