SOCIETE MONTALBANAISE D'ELECTRICITE GENERALE MONTELEC
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE MONTALBANAISE D'ELECTRICITE GENERALE MONTELEC |
| Siren | 845750652 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 2946 |
| Numéro de Gestion | 1957B00065 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 82000 Montauban |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 667.00 | 5 667.00 | ||
AH Fonds commercial | 10 671.00 | 10 671.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 341.00 | 74 231.00 | 4 110.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 039.00 | 131 131.00 | 5 908.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 726.00 | 5 726.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 237 445.00 | 211 029.00 | 26 416.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 318.00 | 34 353.00 | 121 965.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 201 402.00 | 431.00 | 200 972.00 | |
BZ Autres créances | 25 815.00 | 25 815.00 | ||
CF Disponibilités | 407 194.00 | 407 194.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 922.00 | 5 922.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 796 651.00 | 34 784.00 | 761 868.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 097.00 | 245 813.00 | 788 284.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | |||
DG Autres réserves | 409 891.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 877.00 | |||
DL TOTAL (I) | 563 014.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 333.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 370.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 91 123.00 | |||
EA Autres dettes | 6 443.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 225 269.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 284.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 864.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 184 783.00 | 1 184 783.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 783.00 | 1 184 783.00 | ||
FM Production stockée | -43 712.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 171.00 | |||
FQ Autres produits | 3 002.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 146 244.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 452 784.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 368.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 349 026.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 290.00 | |||
FY Salaires et traitements | 219 047.00 | |||
FZ Charges sociales | 130 370.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 023.00 | |||
GE Autres charges | 15 595.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 168 767.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -22 523.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 454.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 454.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 454.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -23 977.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 100.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 494.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 371.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 877.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 251.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 171.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 15 588.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 339.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 840.00 | 3 845.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 726.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 905.00 | 3 845.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 339.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 305.00 | 215 380.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 726.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 305.00 | 237 445.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 667.00 | 5 667.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 645.00 | 6 023.00 | 7 305.00 | 205 362.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 312.00 | 6 023.00 | 7 305.00 | 211 029.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 726.00 | 5 726.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 393.00 | 2 393.00 | ||
UX Autres créances clients | 199 009.00 | 199 009.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 512.00 | 12 512.00 | ||
VB T. V. A. | 7 462.00 | 7 462.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 242.00 | 2 242.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 922.00 | 5 922.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 866.00 | 233 140.00 | 5 726.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 277.00 | 6 277.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 056.00 | 12 651.00 | 17 405.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 370.00 | 91 370.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 245.00 | 11 245.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 103.00 | 14 103.00 | ||
VW T.V.A. | 64 353.00 | 64 353.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 423.00 | 1 423.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 443.00 | 6 443.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 269.00 | 207 864.00 | 17 405.00 | |