CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL DE CHAUMONT LE BOIS
Dépôt
| Dénomination | CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL DE CHAUMONT LE BOIS |
| Siren | 847220027 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5201 |
| Numéro de dépôt | 1727 |
| Numéro de Gestion | 1972B00002 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 52000 CHAUMONT |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 355 538.00 | 316 144.00 | 39 394.00 | 95 207.00 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | 118 910.00 | 118 910.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 903.00 | 16 903.00 | 47 635.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 214.00 | 471 511.00 | 72 704.00 | 90 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 607 846.00 | 3 340 156.00 | 1 267 689.00 | 1 339 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 724.00 | 69 724.00 | 89 428.00 | |
CU Autres participations | 5 159.00 | 5 159.00 | 5 159.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 924.00 | 4 924.00 | 4 924.00 | |
BF Prêts | 210 677.00 | 210 677.00 | 185 027.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 593.00 | 4 593.00 | 4 593.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 938 488.00 | 4 127 811.00 | 1 810 677.00 | 1 980 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 152.00 | 162 152.00 | 193 885.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 869 368.00 | 24 745.00 | 4 844 624.00 | 5 044 766.00 |
BZ Autres créances | 11 302 954.00 | 17 646.00 | 11 285 307.00 | 7 013 306.00 |
CF Disponibilités | 454 327.00 | 454 327.00 | 593 796.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 454.00 | 7 454.00 | 357 243.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 796 255.00 | 42 391.00 | 16 753 865.00 | 13 202 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 734 743.00 | 4 170 202.00 | 18 564 541.00 | 15 183 506.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 720.00 | 1 500 720.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 444.00 | 31 444.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 072.00 | 150 072.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 5.00 | |||
DG Autres réserves | 775 410.00 | 775 410.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 400 558.00 | 6 304 247.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 218.00 | -903 689.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 600 985.00 | 7 858 204.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 082 729.00 | 1 809 685.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 082 729.00 | 1 809 685.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 587.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 152 800.00 | 1 048 327.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 823 736.00 | 822 487.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 872 164.00 | 1 924 216.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 801 292.00 | 1 678 418.00 | ||
EA Autres dettes | 182 555.00 | 40 961.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 270.00 | 621.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 880 827.00 | 5 515 617.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 564 541.00 | 15 183 506.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 12 619 719.00 | 12 619 719.00 | 13 212 404.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 619 719.00 | 12 619 719.00 | 13 212 404.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 332 121.00 | 114 016.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 845 206.00 | 4 644 479.00 | ||
FQ Autres produits | 60 658.00 | 125 978.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 857 703.00 | 18 096 877.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 500 298.00 | 2 879 572.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 363.00 | -154 896.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 142 158.00 | 4 816 658.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 975 790.00 | 988 027.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 077 584.00 | 5 855 278.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 234 587.00 | 2 262 632.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 304 333.00 | 287 605.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 391.00 | 41 700.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 285 374.00 | 1 883 780.00 | ||
GE Autres charges | 457 016.00 | 12 846.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 032 894.00 | 18 873 204.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -175 190.00 | -776 326.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 907.00 | 19 471.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18 907.00 | 19 471.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 048.00 | 16 850.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 048.00 | 16 850.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 859.00 | 2 621.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -170 332.00 | -773 705.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 742.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 742.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 729.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 732.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 461.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 719.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 403.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -10 832.00 | 83 581.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 894 353.00 | 18 116 349.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 151 572.00 | 19 020 037.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257 218.00 | -903 689.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 886.00 | 11 197.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 093 399.00 | 148 090.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 704.00 | 25 650.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 803 988.00 | 184 937.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 732.00 | 491 351.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 705.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 705.00 | 5 221 784.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 225 354.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 437.00 | 5 938 488.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 134.00 | 67 010.00 | 316 144.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 574 344.00 | 237 323.00 | 3 811 667.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 823 478.00 | 304 333.00 | 4 127 811.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 39 081.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 043 648.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 809 685.00 | 285 374.00 | 12 330.00 | 2 082 729.00 |
6T Sur comptes clients | 41 700.00 | 24 745.00 | 41 700.00 | 24 745.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84 004.00 | 17 646.00 | 84 004.00 | 17 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 704.00 | 42 391.00 | 125 704.00 | 42 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 935 389.00 | 327 765.00 | 138 034.00 | 2 125 120.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 924.00 | 4 924.00 | ||
UP Prêts | 210 677.00 | 210 677.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 593.00 | 4 593.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 869 368.00 | 4 869 368.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 907.00 | 42 907.00 | ||
VB T. V. A. | 3 053.00 | 3 053.00 | ||
VP Divers | 101 734.00 | 101 734.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 593 506.00 | 10 593 506.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558 004.00 | 558 004.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 454.00 | 7 454.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 399 970.00 | 16 179 776.00 | 220 194.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 152 800.00 | 410 321.00 | 742 479.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 872 164.00 | 2 872 164.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 894 905.00 | 894 905.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 714 285.00 | 714 285.00 | ||
VW T.V.A. | 21 597.00 | 21 597.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 505.00 | 170 505.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 006 291.00 | 3 006 291.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 48 270.00 | 48 270.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 880 827.00 | 8 138 348.00 | 742 479.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 651.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 161.00 | 158.00 | ||