CEC PACKAGING
Dépôt
| Dénomination | CEC PACKAGING |
| Siren | 847596558 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 1796 |
| Numéro de Gestion | 2019B00016 |
| Code Activité | 1721B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36130 Montierchaume |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 083.00 | 5 286.00 | 4 797.00 | 5 834.00 |
AH Fonds commercial | 447 809.00 | 447 809.00 | 447 809.00 | |
AP Constructions | 73 724.00 | 25 432.00 | 48 292.00 | 47 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 031 332.00 | 567 009.00 | 1 464 323.00 | 1 319 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 884.00 | 16 741.00 | 52 143.00 | 25 981.00 |
AX Avances et acomptes | 7 807.00 | 7 807.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 475 535.00 | 475 535.00 | 996 355.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 115 174.00 | 614 467.00 | 2 500 706.00 | 2 843 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 937 747.00 | 47 414.00 | 890 333.00 | 990 992.00 |
BN En cours de production de biens | 866 758.00 | 866 758.00 | 657 588.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 991 270.00 | 991 270.00 | 1 222 024.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 381 086.00 | 381 086.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 877 562.00 | 5 754.00 | 1 871 808.00 | 622 737.00 |
BZ Autres créances | 1 172 817.00 | 1 172 817.00 | 375 999.00 | |
CF Disponibilités | 1 360 028.00 | 1 360 028.00 | 106 069.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 279 022.00 | 279 022.00 | 193 455.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 866 290.00 | 53 168.00 | 7 813 122.00 | 4 168 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 981 463.00 | 667 635.00 | 10 313 829.00 | 7 012 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 946.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 096.00 | |||
DG Autres réserves | 39 832.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 202.00 | 41 929.00 | ||
DL TOTAL (I) | 498 130.00 | 491 929.00 | ||
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 487 129.00 | 447 806.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 487 129.00 | 522 806.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 330 634.00 | 2 039 286.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 693.00 | 224 753.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 858.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 304 230.00 | 2 586 082.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 235 898.00 | 869 349.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 293.00 | 112 328.00 | ||
EA Autres dettes | 74 964.00 | 166 013.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 328 569.00 | 5 997 810.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 313 829.00 | 7 012 545.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 484 617.00 | 5 997 810.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297 559.00 | 386 517.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 116 814.00 | 116 814.00 | 400 262.00 | |
FD Production vendue biens | 20 748 230.00 | 226 329.00 | 20 974 559.00 | 19 765 001.00 |
FG Production vendue services | 109 615.00 | 21 121.00 | 130 736.00 | 19 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 974 659.00 | 247 450.00 | 21 222 109.00 | 20 184 371.00 |
FM Production stockée | -21 584.00 | 1 879 612.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 077.00 | 2 783.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 874.00 | 135 083.00 | ||
FQ Autres produits | 32.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 343 509.00 | 22 201 848.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 769 623.00 | 12 491 089.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 53 244.00 | -990 972.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 919 070.00 | 5 674 464.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 103 591.00 | 117 439.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 936 718.00 | 2 621 072.00 | ||
FZ Charges sociales | 881 422.00 | 897 268.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 396 051.00 | 218 416.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 39 323.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 168.00 | |||
GE Autres charges | 40.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 152 249.00 | 21 028 779.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 191 260.00 | 1 173 069.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 986.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 986.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 64 659.00 | 51 797.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 131.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 69 790.00 | 51 797.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -68 804.00 | -51 797.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 122 456.00 | 1 121 273.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 762.00 | 990 607.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 762.00 | 1 065 607.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 762.00 | -1 065 607.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 491.00 | 13 737.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 419 495.00 | 22 201 848.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 413 293.00 | 22 159 919.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 202.00 | 41 929.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 626.00 | 2 266.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 610 118.00 | 571 629.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996 355.00 | 2 590.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 062 098.00 | 576 485.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 892.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 181 747.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 523 409.00 | 475 535.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 523 409.00 | 3 115 174.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 983.00 | 3 302.00 | 5 285.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 433.00 | 392 749.00 | 609 182.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 416.00 | 396 051.00 | 614 467.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 487 129.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 522 806.00 | 39 323.00 | 75 000.00 | 487 129.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 414.00 | 47 414.00 | ||
6T Sur comptes clients | 5 754.00 | 5 754.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 168.00 | 53 168.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 522 806.00 | 92 491.00 | 75 000.00 | 540 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 92 491.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 75 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 475 535.00 | 150 946.00 | 324 590.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 754.00 | 5 754.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 871 808.00 | 1 871 808.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 147.00 | 2 147.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 027.00 | 62 027.00 | ||
VB T. V. A. | 391 498.00 | 391 498.00 | ||
VP Divers | 87 938.00 | 87 938.00 | ||
VC Groupe et associés | 248 233.00 | 248 233.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 974.00 | 380 974.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 279 022.00 | 279 022.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 804 936.00 | 3 480 346.00 | 324 590.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406 869.00 | 406 869.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 923 764.00 | 1 139 669.00 | 2 614 889.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 400.00 | 8 400.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 304 230.00 | 3 304 230.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 344 344.00 | 344 344.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 427.00 | 475 427.00 | ||
VW T.V.A. | 404 089.00 | 404 089.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 038.00 | 12 038.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 293.00 | 48 293.00 | ||
VI Groupe et associés | 266 293.00 | 266 293.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 964.00 | 74 964.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 268 712.00 | 6 484 617.00 | 2 614 889.00 | 169 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 556 364.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 491.00 | |||