GAIA
Dépôt
| Dénomination | GAIA |
| Siren | 847605516 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 17902 |
| Numéro de Gestion | 2019B00266 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 16 821.00 | 8 210.00 | 8 611.00 | 14 220.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 675.00 | 655.00 | 1 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 454.00 | 1 856.00 | 4 599.00 | 5 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 621.00 | 890.00 | 5 730.00 | 385.00 |
CU Autres participations | 2 501.00 | 2 501.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 9 209.00 | 9 209.00 | 1 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 42 936.00 | 11 630.00 | 31 305.00 | 23 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 975.00 | 125 975.00 | 44 786.00 | |
BZ Autres créances | 145 214.00 | 145 214.00 | 14 510.00 | |
CF Disponibilités | 9 835.00 | 9 835.00 | 21 177.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 053.00 | 5 053.00 | 6 262.00 | |
CJ TOTAL (II) | 286 077.00 | 286 077.00 | 86 735.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 013.00 | 11 630.00 | 317 382.00 | 109 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 209.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32.00 | |||
DH Report à nouveau | 610.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 425.00 | 642.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 267.00 | 1 842.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 860.00 | 67 751.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 673.00 | 8 605.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 45 542.00 | 8 408.00 | ||
EA Autres dettes | 39.00 | 23 214.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 301 115.00 | 107 978.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 382.00 | 109 821.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 115.00 | 107 978.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 131.00 | 6 131.00 | 32 405.00 | |
FG Production vendue services | 132 901.00 | 132 901.00 | 28 170.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 032.00 | 139 032.00 | 60 576.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 20 546.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 159 703.00 | 60 577.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 716.00 | 32 405.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 055.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 70 150.00 | 23 894.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 474.00 | |||
FY Salaires et traitements | 24 881.00 | |||
FZ Charges sociales | 3 702.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 108.00 | 3 522.00 | ||
GE Autres charges | 461.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 121 547.00 | 59 822.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 38 156.00 | 755.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 60.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 60.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 384.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 384.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -324.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 37 832.00 | 755.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 914.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 914.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 321.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 321.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 407.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 113.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 677.00 | 60 577.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 252.00 | 59 935.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 425.00 | 642.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 555.00 | 2 470.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 124.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 460.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 821.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210.00 | 120.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 957.00 | 6 118.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | 10 210.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 488.00 | 16 448.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 821.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 075.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 710.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 936.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 601.00 | 5 609.00 | 8 210.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242.00 | 433.00 | 675.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680.00 | 2 066.00 | 2 746.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 522.00 | 8 108.00 | 11 630.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 209.00 | 9 209.00 | ||
UX Autres créances clients | 125 975.00 | 125 975.00 | ||
VB T. V. A. | 15 691.00 | 15 691.00 | ||
VP Divers | 18 779.00 | 18 779.00 | ||
VC Groupe et associés | 105 105.00 | 105 105.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 640.00 | 5 640.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 053.00 | 5 053.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 451.00 | 285 451.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 673.00 | 21 673.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 190.00 | 13 190.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 952.00 | 6 952.00 | ||
VW T.V.A. | 25 223.00 | 25 223.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | ||
VI Groupe et associés | 208 860.00 | 208 860.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 115.00 | 301 115.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | |||
