OSMORISS
Dépôt
| Dénomination | OSMORISS |
| Siren | 847677606 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8602 |
| Numéro de dépôt | 4710 |
| Numéro de Gestion | 2019B00311 |
| Code Activité | 4752B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 11 |
| Durée exercice n-1 | 10 |
| Date de dépôt | 02/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 86800 JARDRES |
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 505 997.00 | 505 997.00 | ||
AN Terrains | 1 782.00 | 492.00 | 1 290.00 | |
AP Constructions | 38 698.00 | 4 681.00 | 34 018.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 321.00 | 18 448.00 | 110 873.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 928.00 | 70 872.00 | 346 056.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 40 942.00 | 40 942.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 133 668.00 | 94 493.00 | 1 039 175.00 | |
BT Marchandises | 1 077 649.00 | 1 077 649.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 087.00 | 4 087.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 59 112.00 | 59 112.00 | ||
BZ Autres créances | 24 179.00 | 24 179.00 | ||
CF Disponibilités | 562 969.00 | 562 969.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 14 034.00 | 14 034.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 742 029.00 | 1 742 029.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 875 697.00 | 94 493.00 | 2 781 204.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 675.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 232 675.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 585.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 474.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 573.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 77 292.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 606.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 548 530.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 781 204.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 133.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 217.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 504 467.00 | 2 504 467.00 | ||
FD Production vendue biens | 497.00 | 497.00 | ||
FG Production vendue services | 5 786.00 | 5 786.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 510 750.00 | 2 510 750.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 113.00 | |||
FQ Autres produits | 22.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 573 885.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 745 585.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 076 966.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 384.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 345 108.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 70 053.00 | |||
FY Salaires et traitements | 292 656.00 | |||
FZ Charges sociales | 64 250.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 94 528.00 | |||
GE Autres charges | 182.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 535 779.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 38 106.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 16.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 239.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 239.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 222.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 36 883.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 720.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 720.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 191.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 191.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 529.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 737.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 577 621.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 544 947.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 675.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 997.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 956.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 942.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 895.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 997.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 226.00 | 586 729.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 942.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 226.00 | 1 133 668.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 528.00 | 35.00 | 94 493.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 528.00 | 35.00 | 94 493.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 40 942.00 | 40 942.00 | ||
UX Autres créances clients | 59 112.00 | 59 112.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 421.00 | 1 421.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 874.00 | 3 874.00 | ||
VB T. V. A. | 17 772.00 | 17 772.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 112.00 | 1 112.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 034.00 | 14 034.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 266.00 | 97 324.00 | 40 942.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 217.00 | 2 217.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 368.00 | 69 445.00 | 280 935.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 573.00 | 1 039 573.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 949.00 | 20 949.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 315.00 | 18 315.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6 737.00 | 6 737.00 | ||
VW T.V.A. | 17 674.00 | 17 674.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 617.00 | 13 617.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 606.00 | 606.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 056.00 | 1 189 133.00 | 280 935.00 | 77 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 445 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 836.00 | |||