THEGADIS
Dépôt
| Dénomination | THEGADIS |
| Siren | 847690070 |
| Cloture | 31/01/2021 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 11513 |
| Numéro de Gestion | 2019B00415 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64200 Biarritz |
2021
2020
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 849.00 | 39 072.00 | 59 777.00 | 78 354.00 |
AP Constructions | 799.00 | 126.00 | 673.00 | 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 237 703.00 | 310 059.00 | 927 644.00 | 1 043 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 040 366.00 | 363 546.00 | 1 676 820.00 | 1 811 093.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 457.00 | |||
CU Autres participations | 49 430.00 | 49 430.00 | 17 934.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 449 545.00 | 449 545.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 876 691.00 | 712 803.00 | 3 163 888.00 | 2 955 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 063.00 | 3 063.00 | 3 464.00 | |
BT Marchandises | 3 296 585.00 | 26 072.00 | 3 270 513.00 | 3 680 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 681.00 | 681.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 413 870.00 | 413 870.00 | 387 333.00 | |
BZ Autres créances | 2 774 329.00 | 2 774 329.00 | 3 097 313.00 | |
CF Disponibilités | 816 765.00 | 816 765.00 | 399 363.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 324 784.00 | 324 784.00 | 250 841.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 630 077.00 | 26 072.00 | 7 604 005.00 | 7 818 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 506 768.00 | 738 875.00 | 10 767 893.00 | 10 774 060.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -782 067.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 266.00 | -188 278.00 | ||
DL TOTAL (I) | -764 801.00 | -187 278.00 | ||
DP Provisions pour risques | 55 577.00 | 300.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 598 311.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 653 888.00 | 300.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 551 761.00 | 6 342 062.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 778.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 086 340.00 | 3 431 088.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 158 985.00 | 1 056 064.00 | ||
EA Autres dettes | 76 791.00 | 40 046.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 929.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 878 805.00 | 10 961 038.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 767 893.00 | 10 774 060.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 084 465.00 | 4 870 253.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 795.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 39 591 669.00 | 39 591 669.00 | 20 325 654.00 | |
FD Production vendue biens | 12 332.00 | 12 332.00 | 9 686.00 | |
FG Production vendue services | 799 903.00 | 799 903.00 | 408 081.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 403 904.00 | 40 403 904.00 | 20 743 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 345.00 | 645 853.00 | ||
FQ Autres produits | 20 878.00 | 8 909.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 40 443 127.00 | 21 398 183.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 086 004.00 | 19 238 388.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 383 915.00 | -3 680 500.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 85 306.00 | 59 734.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 401.00 | -3 464.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 574 215.00 | 2 701 824.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 423 733.00 | 424 240.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 127 102.00 | 2 988 643.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 110 698.00 | 824 081.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 483 403.00 | 230 030.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 072.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 099.00 | 300.00 | ||
GE Autres charges | 21 881.00 | 9 837.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 40 382 830.00 | 22 793 112.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 60 297.00 | -1 394 929.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 169.00 | 5 780.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 169.00 | 5 780.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 941.00 | 13 805.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 941.00 | 13 805.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 772.00 | -8 025.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 45 525.00 | -1 402 954.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 152 447.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 546.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 156 992.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 653.00 | 4 546.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 653.00 | 4 546.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -653.00 | 1 152 447.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 948.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -38 342.00 | -62 230.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 453 296.00 | 22 560 955.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 437 030.00 | 22 749 233.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 266.00 | -188 278.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 045.00 | 645 853.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 339.00 | 1 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 134.00 | 12 715.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 081 208.00 | 202 399.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 934.00 | 481 041.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 185 276.00 | 696 155.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 849.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 457.00 | 1 283.00 | 3 278 867.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 498 975.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 457.00 | 1 283.00 | 3 876 691.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 780.00 | 31 292.00 | 39 072.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 250.00 | 452 111.00 | 630.00 | 673 731.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 030.00 | 483 403.00 | 630.00 | 712 803.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 598 311.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 55 577.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300.00 | 653 888.00 | 300.00 | 653 888.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 072.00 | 26 072.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 072.00 | 26 072.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | 679 960.00 | 300.00 | 679 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 81 649.00 | 300.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 449 545.00 | 449 545.00 | ||
UX Autres créances clients | 413 870.00 | 413 870.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 607.00 | 4 607.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 755.00 | 29 755.00 | ||
VB T. V. A. | 212 998.00 | 212 998.00 | ||
VP Divers | 133 750.00 | 133 750.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 268 733.00 | 1 268 733.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 124 486.00 | 1 124 486.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 324 784.00 | 324 784.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 962 528.00 | 3 512 983.00 | 449 545.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 468.00 | 2 468.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 549 293.00 | 1 754 953.00 | 4 713 196.00 | 81 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 086 340.00 | 3 086 340.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 510 947.00 | 510 947.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 183.00 | 212 183.00 | ||
VW T.V.A. | 58 479.00 | 58 479.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377 376.00 | 377 376.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 791.00 | 76 791.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 929.00 | 4 929.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 878 805.00 | 6 084 465.00 | 4 713 196.00 | 81 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 507.00 | |||