LEBORGNE
Dépôt
| Dénomination | LEBORGNE |
| Siren | 847964517 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 12307 |
| Numéro de Gestion | 2019B00606 |
| Code Activité | 2573B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73110 Valgelon-La Rochette |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 197.00 | 70 858.00 | 38 339.00 | 78 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 787 788.00 | 528 938.00 | 258 850.00 | 476 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 470.00 | 120 521.00 | 74 950.00 | 129 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 363.00 | 73 363.00 | 221 455.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 165 818.00 | 720 316.00 | 445 501.00 | 905 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 058 822.00 | 113 037.00 | 1 945 785.00 | 1 821 974.00 |
BN En cours de production de biens | 814 813.00 | 22 914.00 | 791 899.00 | 992 763.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 757 090.00 | 92 674.00 | 664 416.00 | 633 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 405 335.00 | 3 190.00 | 3 402 145.00 | 2 433 935.00 |
BZ Autres créances | 97 471.00 | 97 471.00 | 77 676.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
CF Disponibilités | 1 939 462.00 | 1 939 462.00 | 865 419.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 176.00 | 25 176.00 | 26 821.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 098 169.00 | 231 815.00 | 9 866 354.00 | 6 852 398.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 513.00 | 3 513.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 267 499.00 | 952 131.00 | 10 315 368.00 | 7 758 206.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DH Report à nouveau | -39 501.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 252.00 | -39 501.00 | ||
DL TOTAL (I) | 386 750.00 | 10 499.00 | ||
DP Provisions pour risques | 225 896.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 663 663.00 | 463 365.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 889 559.00 | 463 365.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 160 048.00 | 3 494 165.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 798.00 | 1 408 539.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 770 277.00 | 790 460.00 | ||
EA Autres dettes | 1 690 934.00 | 1 591 178.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 039 058.00 | 7 284 343.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 315 368.00 | 7 758 206.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 13 735 458.00 | 1 732 172.00 | 15 467 630.00 | 9 736 485.00 |
FG Production vendue services | 31 841.00 | 31 841.00 | 22 889.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 767 299.00 | 1 732 172.00 | 15 499 471.00 | 9 759 374.00 |
FM Production stockée | -147 277.00 | 385 507.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 425 965.00 | 111 184.00 | ||
FQ Autres produits | 38.00 | 1 801.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 778 196.00 | 10 257 866.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 110 315.00 | 4 179 401.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -116 099.00 | -143 900.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 379 438.00 | 3 072 370.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 235 918.00 | 122 466.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 591 687.00 | 1 902 285.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 060 283.00 | 836 252.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 326 458.00 | 301 857.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 133 817.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 396 145.00 | |||
GE Autres charges | 19 324.00 | 27 499.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 137 286.00 | 10 298 230.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 640 910.00 | -40 364.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 422.00 | 6 945.00 | ||
GN Différences positives de change | 30 264.00 | 4 867.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 160.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 52 847.00 | 11 812.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 895.00 | 26 138.00 | ||
GS Différences négatives de change | 24 911.00 | 16 737.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 48 807.00 | 42 875.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 040.00 | -31 063.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 644 950.00 | -71 426.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 200.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 700.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 020.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 197 378.00 | -31 925.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 883 243.00 | 10 269 678.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 506 991.00 | 10 309 180.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 252.00 | -39 501.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 197.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 013.00 | 16 245.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 455.00 | 1 908.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 665.00 | 18 153.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 197.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 983 258.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 150 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | 73 363.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 000.00 | 1 165 818.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 368.00 | 40 490.00 | 70 858.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 489.00 | 285 967.00 | -2.00 | 557 458.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 857.00 | 326 458.00 | -2.00 | 628 316.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 77 896.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 663 663.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 148 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 463 365.00 | 426 194.00 | 889 559.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 90 000.00 | 100 000.00 | 98 000.00 | 92 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 213 355.00 | 228 625.00 | 213 355.00 | 228 625.00 |
6T Sur comptes clients | 3 190.00 | 3 190.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 355.00 | 331 815.00 | 311 355.00 | 323 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 766 720.00 | 758 009.00 | 311 355.00 | 1 213 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 758 009.00 | 311 355.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 73 363.00 | 1.00 | 73 362.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 439.00 | 439.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 404 896.00 | 3 404 896.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 081.00 | 6 081.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 54 061.00 | 54 061.00 | ||
VB T. V. A. | 33 338.00 | 33 338.00 | ||
VP Divers | 3 991.00 | 3 991.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 176.00 | 25 176.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 601 344.00 | 3 527 982.00 | 73 362.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 160 048.00 | 1 681 546.00 | 2 478 502.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 798.00 | 1 417 798.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 608 698.00 | 608 698.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 707 410.00 | 707 410.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 251 439.00 | 251 439.00 | ||
VW T.V.A. | 100 630.00 | 100 630.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 099.00 | 102 099.00 | ||
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 690 786.00 | 1 690 786.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 039 058.00 | 6 560 556.00 | 2 478 502.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 117.00 | |||