FROID MATERIEL CLIMATISATION
Dépôt
| Dénomination | FROID MATERIEL CLIMATISATION |
| Siren | 847968260 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9721 |
| Numéro de dépôt | 2826 |
| Numéro de Gestion | 2019B00573 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 97232 LE LAMENTIN |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 180 000.00 | 180 000.00 | 180 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 004.00 | 243.00 | 1 761.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 744.00 | 419.00 | 2 325.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | 4 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 188 948.00 | 661.00 | 188 287.00 | 184 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 000.00 | 11 000.00 | 36 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 848.00 | 2 848.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 171 693.00 | 38 269.00 | 133 425.00 | 171 117.00 |
BZ Autres créances | 36 752.00 | 36 752.00 | 277.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
CF Disponibilités | 51 302.00 | 51 302.00 | 42 921.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 694.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 313 595.00 | 38 269.00 | 275 327.00 | 251 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 543.00 | 38 930.00 | 463 613.00 | 435 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 44 053.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 571.00 | 44 053.00 | ||
DL TOTAL (I) | 276 624.00 | 244 053.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 102 513.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 288.00 | 17 104.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 62 624.00 | 38 092.00 | ||
EA Autres dettes | 3 076.00 | 33 441.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 186 989.00 | 191 156.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 613.00 | 435 209.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 989.00 | 191 156.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 513.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 748.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 200.00 | 4 748.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 748.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 188 948.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661.00 | 661.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661.00 | 661.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 38 269.00 | 38 269.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 269.00 | 38 269.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 38 269.00 | 38 269.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 38 269.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | ||
UX Autres créances clients | 171 693.00 | 171 693.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 485.00 | 3 485.00 | ||
VC Groupe et associés | 24 950.00 | 24 950.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 317.00 | 8 317.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 645.00 | 212 645.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 288.00 | 21 288.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 375.00 | 47 375.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 203.00 | 3 203.00 | ||
VW T.V.A. | 10 802.00 | 10 802.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 076.00 | 3 076.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 989.00 | 186 989.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 6 623.00 | 3 233.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 519.00 | 14 681.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 459.00 | 2 851.00 | ||
ST Autres comptes | 96 383.00 | 34 081.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 983.00 | 54 847.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 801.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 801.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 13 718.00 | 14 650.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 351.00 | 11 113.00 | ||