FATE
Dépôt
| Dénomination | FATE |
| Siren | 848455689 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 32387 |
| Numéro de Gestion | 2019B01620 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78000 Versailles |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 6 497.00 | 5 115.00 | 1 382.00 | |
CU Autres participations | 4 945 092.00 | 100 000.00 | 4 845 092.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 233 985.00 | 171 438.00 | 5 062 547.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 185 575.00 | 276 553.00 | 9 909 022.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 560.00 | 25 560.00 | ||
BZ Autres créances | 13 447.00 | 13 447.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 24 757 168.00 | 78 213.00 | 24 678 955.00 | |
CF Disponibilités | 2 974 198.00 | 2 974 198.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | 221.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 27 770 594.00 | 78 213.00 | 27 692 381.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 956 169.00 | 354 766.00 | 37 601 403.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 38 530.00 | |||
DH Report à nouveau | 32 384 264.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 900.00 | |||
DL TOTAL (I) | 33 557 693.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 820 794.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 692.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 113 870.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 067 350.00 | |||
EA Autres dettes | 1 883.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 043 710.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 601 403.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 102 879.00 | 102 879.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 879.00 | 102 879.00 | ||
FQ Autres produits | 38 194.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 141 072.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 102 755.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 663.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 949.00 | |||
GE Autres charges | 184 659.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 290 025.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -148 953.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 110 051.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 550 035.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 33 518.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 187.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 828 759.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 78 213.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 48 372.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 126 585.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 702 174.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 553 221.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 218 321.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 831.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 931.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 900.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 227.00 | 270.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 122 822.00 | 1 056 255.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 129 050.00 | 1 056 525.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 497.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 179 078.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 185 575.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 166.00 | 1 949.00 | 5 115.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 166.00 | 1 949.00 | 5 115.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 100 000.00 | |||
06 aucun libellé | 171 438.00 | 171 438.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 187.00 | 78 213.00 | 1 187.00 | 78 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 625.00 | 78 213.00 | 1 187.00 | 349 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 625.00 | 78 213.00 | 1 187.00 | 349 651.00 |
UG ‐ Financières | 78 213.00 | 1 187.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 25 560.00 | 25 560.00 | ||
VB T. V. A. | 13 447.00 | 13 447.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | 221.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 228.00 | 39 228.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 692.00 | 39 692.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 109 620.00 | 109 620.00 | ||
VW T.V.A. | 4 250.00 | 4 250.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 067 350.00 | 1 067 350.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 820 794.00 | 2 820 794.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 883.00 | 1 883.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 043 710.00 | 4 043 710.00 | ||