THEMMA
Dépôt
| Dénomination | THEMMA |
| Siren | 848940821 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2021/008629 |
| Numéro de Gestion | 2019B01222 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/03/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31150 GRATENTOUR |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 5 355 200.00 | 5 355 200.00 | 5 355 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 355 200.00 | 5 355 200.00 | 5 355 200.00 | |
BZ Autres créances | 102 501.00 | 102 501.00 | 119 445.00 | |
CF Disponibilités | 29 703.00 | 29 703.00 | 27 157.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | 585.00 | 476.00 | |
CJ TOTAL (II) | 132 789.00 | 132 789.00 | 147 078.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 487 989.00 | 5 487 989.00 | 5 502 278.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -35 419.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 070.00 | -35 419.00 | ||
DK Provisions réglementées | 12 424.00 | 4 224.00 | ||
DL TOTAL (I) | 480 935.00 | 498 805.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 460 212.00 | 4 602 300.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 722.00 | 171 494.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 028.00 | 6 804.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 70 091.00 | 22 875.00 | ||
EA Autres dettes | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 007 053.00 | 5 003 473.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 487 989.00 | 5 502 278.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 897.00 | 578 894.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 120 000.00 | 120 000.00 | 50 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | 120 000.00 | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 120 003.00 | 50 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 32 296.00 | 29 016.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 508.00 | 5 682.00 | ||
FY Salaires et traitements | 88 465.00 | 11 572.00 | ||
FZ Charges sociales | 32 572.00 | 4 239.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 154 842.00 | 50 508.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -34 839.00 | -508.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 250 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 073.00 | 470.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 252 073.00 | 470.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 60 196.00 | 31 156.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 60 196.00 | 31 156.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 191 877.00 | -30 686.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 157 038.00 | -31 195.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 200.00 | 4 224.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 200.00 | 4 224.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 200.00 | -4 224.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 174 908.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 076.00 | 50 470.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 146.00 | 85 889.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 070.00 | -35 419.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 355 200.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 355 200.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 355 200.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 355 200.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 12 424.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 224.00 | 8 200.00 | 12 424.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 224.00 | 8 200.00 | 12 424.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 200.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VB T. V. A. | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
VC Groupe et associés | 101 055.00 | 101 055.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | 585.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 086.00 | 103 086.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 212.00 | 2 212.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 424 579.00 | 353 843.00 | 1 456 296.00 | 2 614 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 028.00 | 3 028.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 767.00 | 4 767.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 59 489.00 | 59 489.00 | ||
VW T.V.A. | 3 993.00 | 3 993.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 843.00 | 1 843.00 | ||
VI Groupe et associés | 273 722.00 | 103 722.00 | 170 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 973 632.00 | 532 897.00 | 1 656 296.00 | 2 784 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 421.00 | |||