ID4TECH
Dépôt
| Dénomination | ID4TECH |
| Siren | 849079918 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 10468 |
| Numéro de Gestion | 2019B00543 |
| Code Activité | 7211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84600 Valréas |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 307.00 | 449.00 | 1 858.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 303.00 | 746.00 | 556.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 303.00 | 51 924.00 | 120 378.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 235.00 | 5 367.00 | 8 867.00 | |
AV Immobilisations en cours | 923 368.00 | 923 368.00 | ||
AX Avances et acomptes | 20 952.00 | 20 952.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 014.00 | 2 014.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 136 483.00 | 58 487.00 | 1 077 996.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 346.00 | 77 346.00 | ||
BT Marchandises | 94 537.00 | 94 537.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 751.00 | 1 751.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 7 493.00 | 7 493.00 | ||
BZ Autres créances | 705 752.00 | 705 752.00 | ||
CF Disponibilités | 24 252.00 | 24 252.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 184.00 | 5 184.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 916 319.00 | 916 319.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 803.00 | 58 487.00 | 1 994 315.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 670.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 442.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 681 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -229 792.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -398 095.00 | |||
DL TOTAL (I) | 198 223.00 | |||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 549 900.00 | |||
DO TOTAL (II) | 549 900.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 294.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 091.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 439.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 67 927.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 690.00 | |||
EA Autres dettes | 39 791.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 956.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 246 191.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 315.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 625.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 96 773.00 | 96 773.00 | ||
FG Production vendue services | 59 418.00 | 575.00 | 59 993.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 191.00 | 575.00 | 156 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 999.00 | |||
FQ Autres produits | 9.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 158 776.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 197 075.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -94 537.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 80 197.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -77 346.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 283 027.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 008.00 | |||
FY Salaires et traitements | 80 832.00 | |||
FZ Charges sociales | 27 130.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 726.00 | |||
GE Autres charges | 43.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 537 157.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -378 380.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 897.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 897.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 897.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -382 277.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 875.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 875.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 875.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 16 693.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 651.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 747.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -398 095.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 999.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 42.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 611.00 | 2 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 716.00 | 958 143.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 014.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97.00 | 1 099.00 | 1 196.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 664.00 | 33 628.00 | 57 292.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 761.00 | 34 727.00 | 58 488.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 014.00 | 2 014.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 494.00 | 7 494.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705 752.00 | 705 752.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 185.00 | 5 185.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 445.00 | 718 431.00 | 2 014.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 201.00 | 26 635.00 | 110 986.00 | 9 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 440.00 | 561 440.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 928.00 | 67 928.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 691.00 | 150 691.00 | ||
VI Groupe et associés | 251 092.00 | 251 092.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 791.00 | 39 791.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 27 956.00 | 27 956.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 192.00 | 1 125 626.00 | 110 986.00 | 9 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 978.00 | |||