FILER
Dépôt
| Dénomination | FILER |
| Siren | 849457304 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 772 |
| Numéro de Gestion | 2019B00428 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14790 Fontaine-Étoupefour |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 1 267 050.00 | 1 267 050.00 | 1 267 050.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 12 500.00 | 12 500.00 | 12 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 279 550.00 | 1 279 550.00 | 1 279 550.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | 26 400.00 | 46 200.00 | |
BZ Autres créances | 9 205.00 | 9 205.00 | 652.00 | |
CF Disponibilités | 41 431.00 | 41 431.00 | 8 549.00 | |
CJ TOTAL (II) | 77 036.00 | 77 036.00 | 55 401.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 586.00 | 1 356 586.00 | 1 334 951.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 373 400.00 | 373 400.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 318.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 470.00 | -4 318.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 679.00 | 1 269.00 | ||
DL TOTAL (I) | 465 231.00 | 370 351.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 465.00 | 732 729.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 111.00 | 213 612.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 895.00 | 8 408.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 18 885.00 | 9 851.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 891 355.00 | 964 600.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 586.00 | 1 334 951.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 132 000.00 | 132 000.00 | 49 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | 132 000.00 | 49 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 132 000.00 | 49 500.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 066.00 | 23 297.00 | ||
FY Salaires et traitements | 91 440.00 | 22 160.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 1 296.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 97 506.00 | 46 753.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 34 494.00 | 2 747.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 80 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 80 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 277.00 | 5 818.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 277.00 | 5 818.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 64 723.00 | -5 818.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 99 217.00 | -3 071.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 373 422.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373 422.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 373 400.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 410.00 | 1 269.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 410.00 | 374 669.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 410.00 | -1 247.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 337.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 000.00 | 422 922.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 530.00 | 427 240.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 470.00 | -4 318.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 279 550.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 550.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 279 550.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 279 550.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 679.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 269.00 | 3 410.00 | 4 679.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 269.00 | 3 410.00 | 4 679.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 410.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 26 400.00 | 26 400.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 574.00 | 8 574.00 | ||
VB T. V. A. | 631.00 | 631.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 605.00 | 35 605.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 465.00 | 82 076.00 | 475 860.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 895.00 | 8 895.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 285.00 | 12 285.00 | ||
VW T.V.A. | 6 600.00 | 6 600.00 | ||
VI Groupe et associés | 197 111.00 | 197 111.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 355.00 | 306 967.00 | 475 860.00 | 108 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 162.00 | |||