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SAONOISE DE MOBILIERS

Dépôt

DénominationSAONOISE DE MOBILIERS
Siren849661509
Cloture31/12/2020
Code du Greffe7001
Numéro de dépôt3036
Numéro de Gestion2019B00125
Code Activité3101Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt29/09/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse70300 FROIDECONCHE
2020 2019

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 191 190.00 27 283.00 163 907.00 65 984.00
AH Fonds commercial 533 085.00 533 085.00 381 810.00
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. 6 310.00 6 310.00
AN Terrains 650 000.00 650 000.00 1.00
AP Constructions 1 355 061.00 7 166.00 1 347 895.00 72 547.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 544 913.00 51 767.00 493 146.00 100 306.00
AT Autres immobilisations corporelles 222 474.00 28 048.00 194 426.00 79 318.00
AV Immobilisations en cours 30 100.00 30 100.00
BH Autres immobilisations financières 41 064.00 41 064.00 50 799.00
BJ TOTAL (I) 3 574 197.00 114 264.00 3 459 932.00 750 765.00
BL Matières premières, approvisionnements 1 194 581.00 1 194 581.00 1 068 351.00
BN En cours de production de biens 594 290.00 594 290.00 231 868.00
BR Produits intermédiaires et finis 479 007.00 479 007.00 379 073.00
BT Marchandises 194 177.00 194 177.00 118 909.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 73 280.00 73 280.00 187 372.00
BX Clients et comptes rattachés 2 728 404.00 107 856.00 2 620 548.00 2 917 502.00
BZ Autres créances 626 152.00 153 367.00 472 785.00 1 486 217.00
CF Disponibilités 1 872 114.00 1 872 114.00 940 690.00
CH Charges constatées d’avance 125 285.00 125 285.00 39 769.00
CJ TOTAL (II) 7 887 290.00 261 223.00 7 626 067.00 7 369 750.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 11 461 486.00 375 487.00 11 085 999.00 8 120 514.00
CP Parts à moins d’un an 41 064.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 300 000.00 300 000.00
DC Ecarts de réévaluation 2 220 951.00
DD Réserve légale (1) 30 000.00
DG Autres réserves 349 501.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 136 637.00 379 501.00
DL TOTAL (I) 3 037 089.00 679 501.00
DP Provisions pour risques 252 968.00 700 000.00
DR TOTAL (IV) 252 968.00 700 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2 009 036.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 2 525 211.00 2 768 234.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 38 235.00 242 302.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 895 993.00 2 213 266.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 228 501.00 1 445 675.00
EA Autres dettes 98 967.00 71 537.00
EC TOTAL (IV) 7 795 942.00 6 741 013.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 11 085 999.00 8 120 514.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 5 754 582.00 6 498 711.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 5 911.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 4 845 784.00 420 793.00 5 266 577.00 1 684 687.00
FD Production vendue biens 10 898 366.00 1 497 142.00 12 395 508.00 11 315 789.00
FG Production vendue services 51 938.00 51 938.00 129 418.00
FJ Chiffres d’affaires nets 15 796 087.00 1 917 935.00 17 714 022.00 13 129 894.00
FM Production stockée 462 356.00 610 941.00
FN Production immobilisée 13 194.00
FO Subventions d’exploitation 3 259.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 8 522.00 249 333.00
FQ Autres produits 8 472.00 63.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 18 209 825.00 13 990 232.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 4 001 740.00 2 569 252.00
FT Variation de stock (marchandises) -75 268.00 -118 909.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 4 147 774.00 3 954 461.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -126 230.00 -1 068 351.00
FW Autres achats et charges externes 5 546 611.00 4 276 104.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 328 450.00 120 764.00
FY Salaires et traitements 3 022 361.00 1 973 499.00
FZ Charges sociales 1 180 921.00 711 851.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 92 270.00 22 078.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 72 826.00 35 029.00
GE Autres charges 8 999.00 1 051.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 18 200 454.00 12 476 830.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 9 371.00 1 513 401.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 098.00 3 493.00
GP Total des produits financiers (V) 1 098.00 3 492.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 1.00
GR Intérêts et charges assimilées 133 245.00 75 727.00
GU Total des charges financières (VI) 133 245.00 75 727.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -132 147.00 -72 235.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -122 775.00 1 441 166.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 8 740.00 7 761.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 128 838.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 615 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 752 578.00 7 761.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 68 124.00 4 746.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 129 597.00 3 513.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 255 194.00 768 335.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 452 916.00 776 595.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 299 661.00 -768 833.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 12 577.00 94 779.00
HK Impôts sur les bénéfices 27 672.00 198 053.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 18 963 501.00 14 001 485.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 18 826 864.00 13 621 984.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 136 637.00 379 501.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 374 703.00 158 508.00
A1 ACTIF ‐ Placements 8 522.00 249 333.00
A4 Titres mis en équivalence 8 884.00 962.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 449 621.00 290 964.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 272 423.00 2 220 951.00 411 452.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 50 799.00 19 103.00
0G ACQUISITIONS Total Général 772 842.00 2 220 951.00 721 519.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10 000.00 730 585.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 102 279.00 2 802 548.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 28 838.00 41 064.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 141 116.00 3 574 197.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 827.00 25 455.00 27 283.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 20 251.00 69 009.00 2 279.00 86 981.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 22 078.00 94 465.00 2 279.00 114 264.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 167 968.00
5V Autres provisions pour risques et charges 85 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 700 000.00 167 968.00 615 000.00
6T Sur comptes clients 35 029.00 72 826.00 107 856.00
6X Autres provisions pour dépréciation 68 335.00 85 032.00 153 367.00
7B Total Provisions pour dépréciation 103 364.00 157 858.00 261 223.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 41 064.00 41 064.00
VA Clients douteux ou litigieux 129 427.00 129 427.00
UX Autres créances clients 2 598 977.00 2 598 977.00
UY Personnel et comptes rattachés 27 520.00 27 520.00
VB T. V. A. 148 621.00 148 621.00
VP Divers 978.00 978.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 449 033.00 449 033.00
VS Charges constatées d’avance 125 285.00 125 285.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 520 905.00 3 520 905.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 5 911.00 5 911.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2 003 125.00 2 003 125.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 895 993.00 1 895 993.00
8C Personnel et comptes rattachés 362 888.00 362 888.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 340 586.00 340 586.00
VW T.V.A. 172 602.00 172 602.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 352 425.00 352 425.00
VI Groupe et associés 2 525 211.00 2 525 211.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 98 967.00 98 967.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 7 757 707.00 5 754 582.00 2 003 125.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 2 503 125.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 500 000.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 104.00