ION BATTERY SYSTEMS - IBS
Dépôt
| Dénomination | ION BATTERY SYSTEMS - IBS |
| Siren | 850405838 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 9875 |
| Numéro de Gestion | 2019B00655 |
| Code Activité | 2720Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63570 Brassac-les-Mines |
2020
2019
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 27 018.00 | 785.00 | 26 233.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 309 970.00 | 80 763.00 | 229 207.00 | 194 776.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 727 022.00 | 150 183.00 | 576 839.00 | 321 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 052.00 | 152 889.00 | 554 163.00 | 454 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 599.00 | 9 999.00 | 29 600.00 | 17 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 427.00 | 38 427.00 | 27 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | 4 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 849 688.00 | 394 619.00 | 1 455 069.00 | 1 019 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 270 793.00 | 1 270 793.00 | 308 015.00 | |
BN En cours de production de biens | 191 902.00 | 191 902.00 | 222 218.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 285 658.00 | 285 658.00 | 225 832.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 761 568.00 | 1 500.00 | 760 068.00 | 402 528.00 |
BZ Autres créances | 93 812.00 | 93 812.00 | 163 151.00 | |
CF Disponibilités | 1 739 818.00 | 1 739 818.00 | 504 182.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 108 735.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 4 343 552.00 | 1 500.00 | 4 342 052.00 | 1 934 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 193 240.00 | 396 119.00 | 5 797 121.00 | 2 954 495.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 188 187.00 | 46 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 283 797.00 | |||
DH Report à nouveau | -292 720.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310 733.00 | -292 720.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 868 531.00 | -246 720.00 | ||
DN Avances conditionnées | 100 000.00 | |||
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 049.00 | 483 166.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 555.00 | 2 106 772.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 600.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 981.00 | 522 109.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 87 302.00 | 38 453.00 | ||
EA Autres dettes | 10 702.00 | 1 114.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 828 590.00 | 3 201 214.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 797 121.00 | 2 954 495.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 591.00 | 3 201 214.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 785 734.00 | 785 734.00 | 3 982.00 | |
FD Production vendue biens | 2 859 028.00 | 122 285.00 | 2 981 313.00 | 646 132.00 |
FG Production vendue services | 240 006.00 | 240 006.00 | 200 215.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 884 768.00 | 122 285.00 | 4 007 053.00 | 850 329.00 |
FM Production stockée | -30 317.00 | 222 218.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 972.00 | |||
FQ Autres produits | 78.00 | 40.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 987 787.00 | 1 072 588.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 919.00 | 14 978.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 654 724.00 | 942 361.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -962 778.00 | -308 015.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 612 920.00 | 383 964.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 261.00 | 40 686.00 | ||
FY Salaires et traitements | 420 091.00 | 125 251.00 | ||
FZ Charges sociales | 121 159.00 | 32 914.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 274 866.00 | 119 753.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 500.00 | |||
GE Autres charges | 22 585.00 | 4 488.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 293 247.00 | 1 356 380.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -305 460.00 | -283 792.00 | ||
GN Différences positives de change | 6 350.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 350.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 479.00 | 8 927.00 | ||
GS Différences négatives de change | 51 145.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 71 624.00 | 8 927.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -65 274.00 | -8 927.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -370 733.00 | -292 720.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -60 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 994 137.00 | 1 072 588.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 304 870.00 | 1 365 307.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -310 733.00 | -292 720.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 972.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 22 583.00 | 3 658.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 220 650.00 | 116 338.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 686.00 | 364 337.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 851.00 | 221 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 186.00 | 702 475.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 336 988.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727 022.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 746 651.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 810 661.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 874.00 | 55 674.00 | 81 548.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 908.00 | 109 275.00 | 150 183.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 971.00 | 109 917.00 | 162 888.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 753.00 | 274 866.00 | 394 619.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | ||
UX Autres créances clients | 761 568.00 | 761 568.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
VB T. V. A. | 15 523.00 | 15 523.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 289.00 | 18 289.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 981.00 | 855 381.00 | 600.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 716.00 | 182 549.00 | 224 537.00 | 43 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 333.00 | 10 000.00 | 228 333.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 100 000.00 | 225 000.00 | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 981.00 | 730 981.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 671.00 | 25 671.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 873.00 | 50 873.00 | ||
VW T.V.A. | 8 851.00 | 8 851.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 907.00 | 1 907.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 555.00 | 10 555.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 702.00 | 10 702.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 928 589.00 | 1 132 089.00 | 677 870.00 | 118 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 061.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 809.00 | |||