NEOCEAN
Dépôt
| Dénomination | NEOCEAN |
| Siren | 850958521 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 12177 |
| Numéro de Gestion | 2019B01963 |
| Code Activité | 3012Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34070 Montpellier |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 625.00 | 30 828.00 | 174 797.00 | 195 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 154 964.00 | 154 964.00 | 16 394.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 15 069.00 | 34 931.00 | 44 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 719.00 | 4 972.00 | 29 747.00 | 3 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 002.00 | 140 002.00 | 45 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | 1 690.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 587 000.00 | 50 869.00 | 536 131.00 | 305 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 881.00 | 12 881.00 | 5 103.00 | |
BZ Autres créances | 184 596.00 | 184 596.00 | 93 402.00 | |
CF Disponibilités | 547 162.00 | 547 162.00 | 256 889.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 135.00 | 27 135.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 771 775.00 | 771 775.00 | 355 395.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 774.00 | 50 869.00 | 1 307 905.00 | 661 124.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 147 870.00 | 128 580.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 692 125.00 | 461 417.00 | ||
DH Report à nouveau | -79 472.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 257.00 | -79 472.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 119 564.00 | |||
DL TOTAL (I) | 582 830.00 | 510 525.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 250 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 833.00 | 50 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 991.00 | 10 920.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 646.00 | 80 579.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 16 299.00 | 9 101.00 | ||
EA Autres dettes | 24 306.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 725 076.00 | 150 599.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 905.00 | 661 124.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 991.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 732.00 | 11 732.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 732.00 | 11 732.00 | ||
FN Production immobilisée | 233 373.00 | 61 594.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 9 915.00 | 40 624.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 253.00 | 1 449.00 | ||
FQ Autres produits | 111.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 255 385.00 | 103 667.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 152 758.00 | 46 191.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 202 068.00 | 90 686.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 978.00 | 256.00 | ||
FY Salaires et traitements | 188 780.00 | 38 693.00 | ||
FZ Charges sociales | 26 176.00 | 5 701.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 256.00 | 15 613.00 | ||
GE Autres charges | 16 006.00 | 1 040.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 625 022.00 | 198 180.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -369 637.00 | -94 513.00 | ||
GN Différences positives de change | 44.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 44.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 742.00 | 522.00 | ||
GS Différences négatives de change | 437.00 | 16.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 179.00 | 538.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 135.00 | -538.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -371 772.00 | -95 051.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -74 515.00 | -15 579.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 429.00 | 103 667.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 686.00 | 183 139.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297 257.00 | -79 472.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 019.00 | 228 738.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 323.00 | 129 590.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 690.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 342.00 | 360 017.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 168.00 | 360 589.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 192.00 | 224 721.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 690.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 360.00 | 587 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 265.00 | 20 563.00 | 30 828.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 348.00 | 14 693.00 | 20 041.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 613.00 | 35 256.00 | 50 869.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 690.00 | 1 690.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 74 515.00 | 74 515.00 | ||
VB T. V. A. | 37 913.00 | 37 913.00 | ||
VP Divers | 69 594.00 | 69 594.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 361.00 | 2 361.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 135.00 | 27 135.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 421.00 | 213 421.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 646.00 | 77 646.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 534.00 | 4 534.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 150.00 | 7 150.00 | ||
VW T.V.A. | 341.00 | 341.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 274.00 | 4 274.00 | ||
VI Groupe et associés | 991.00 | 991.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 306.00 | 24 306.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 242.00 | 369 242.00 | ||
