ALSEI ENTREPRISE
Dépôt
| Dénomination | ALSEI ENTREPRISE |
| Siren | 851034280 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 86063 |
| Numéro de Gestion | 2019B14341 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 013.00 | 80 063.00 | 4 950.00 | 40.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 018.00 | 122 843.00 | 5 175.00 | 8 371.00 |
CU Autres participations | 1 027 611.00 | 459 467.00 | 568 143.00 | 1 022 223.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 433 327.00 | 1 433 327.00 | 692 646.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22 889.00 | 22 889.00 | 20 054.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 696 857.00 | 662 373.00 | 2 034 484.00 | 1 743 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 485.00 | 1 018 485.00 | 2 438 748.00 | |
BZ Autres créances | 29 755 038.00 | 29 755 038.00 | 29 726 421.00 | |
CF Disponibilités | 314 502.00 | 314 502.00 | 3 083 793.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 162 080.00 | 162 080.00 | 69 475.00 | |
CJ TOTAL (II) | 31 250 104.00 | 31 250 104.00 | 35 318 438.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 41 322.00 | 41 322.00 | 66 663.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 988 283.00 | 662 373.00 | 33 325 910.00 | 37 128 435.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 461 000.00 | 11 461 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -346 156.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 718 701.00 | -346 156.00 | ||
DK Provisions réglementées | 29 370.00 | 11 220.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 862 914.00 | 11 126 064.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 10 984.00 | 8 224.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 1 300 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 607 396.00 | 1 448 431.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 887 747.00 | 19 148 138.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 230 134.00 | 2 726 253.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 010 379.00 | 1 283 214.00 | ||
EA Autres dettes | 16 357.00 | 88 112.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 700 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 17 462 995.00 | 26 002 371.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 325 910.00 | 37 128 435.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 443 786.00 | 26 002 371.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 729 866.00 | |||
FG Production vendue services | 2 144 201.00 | 2 144 201.00 | 3 104 426.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 144 201.00 | 2 144 201.00 | 7 834 292.00 | |
FM Production stockée | -2 355 480.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 596.00 | 9 021.00 | ||
FQ Autres produits | 1 219.00 | 925.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 264 016.00 | 5 488 757.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 027 196.00 | 4 530 847.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 812.00 | 10 098.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 579 424.00 | 2 030 274.00 | ||
FZ Charges sociales | 894 752.00 | 933 645.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 72 752.00 | 158 333.00 | ||
GE Autres charges | 500 945.00 | 596 166.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 114 881.00 | 8 259 364.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 850 866.00 | -2 770 606.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 11 508 337.00 | 4 191 150.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 212 279.00 | 1 298 450.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 18 463.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 100 665.00 | 33 249.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 119 128.00 | 33 249.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 459 467.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 204 288.00 | 276 941.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 663 755.00 | 276 941.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -544 627.00 | -243 692.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 900 565.00 | -121 599.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 277.00 | 552.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 382 546.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 477.00 | 383 098.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 095.00 | 28 009.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | 388 787.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 150.00 | 5 610.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 445.00 | 422 406.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 032.00 | -39 308.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 182 896.00 | 185 249.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 913 957.00 | 10 096 254.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 195 257.00 | 10 442 410.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 718 701.00 | -346 156.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 073.00 | 5 940.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 834.00 | 3 184.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 734 923.00 | 749 154.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 938 830.00 | 758 278.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 032.00 | 1 030.00 | 80 063.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 463.00 | 6 380.00 | 122 843.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 495.00 | 7 411.00 | 202 906.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 433 327.00 | 1 433 327.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 22 889.00 | 22 889.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 018 485.00 | 1 018 485.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 165.00 | 4 165.00 | ||
VB T. V. A. | 592 442.00 | 592 442.00 | ||
VP Divers | 8 016.00 | 8 016.00 | ||
VC Groupe et associés | 28 926 423.00 | 28 926 423.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 992.00 | 223 992.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 162 080.00 | 162 080.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 391 819.00 | 30 935 603.00 | 1 456 216.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10 984.00 | 10 984.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 607 306.00 | 2 588 096.00 | 19 210.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 230 134.00 | 3 230 134.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 143 417.00 | 143 417.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 548 773.00 | 548 773.00 | ||
VW T.V.A. | 249 404.00 | 249 404.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 784.00 | 68 784.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 887 747.00 | 9 887 747.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 357.00 | 16 357.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 462 995.00 | 17 443 786.00 | 19 210.00 | |