PASCALIS
Dépôt
| Dénomination | PASCALIS |
| Siren | 851034959 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 72165 |
| Numéro de Gestion | 2019B14202 |
| Code Activité | 1102B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 00 |
| Durée exercice n-1 | -1 |
| Date de dépôt | 26/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2020
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 14 952.00 | 2 990.00 | 11 961.00 | |
AH Fonds commercial | 162 350.00 | 162 350.00 | ||
AP Constructions | 1 020 000.00 | 3 884.00 | 1 016 116.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 000.00 | 1 571.00 | 35 429.00 | |
CU Autres participations | 792 436.00 | 792 436.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 3 002 688.00 | 3 002 688.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 029 427.00 | 8 446.00 | 5 020 981.00 | |
BZ Autres créances | 312.00 | 312.00 | ||
CF Disponibilités | 38 296.00 | 38 296.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 38 608.00 | 38 608.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 068 035.00 | 8 446.00 | 5 059 589.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 685 712.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 530.00 | |||
DK Provisions réglementées | 105 438.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 465 619.00 | |||
DP Provisions pour risques | 139 767.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 139 767.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 287.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 005 687.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 499.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 730.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 454 202.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 059 589.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 3 005 687.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 34 881.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 446.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 43 326.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -43 326.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25 630.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 25 630.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 139 767.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 62 629.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 202 396.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -176 766.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -220 093.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 438.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 438.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 438.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 630.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 161.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -325 530.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 952.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 350.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 795 125.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 029 427.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 952.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 350.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 795 125.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 029 427.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 990.00 | 2 990.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 455.00 | 5 455.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 446.00 | 8 446.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 105 438.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 105 438.00 | 105 438.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 139 767.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 767.00 | 139 767.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 245 205.00 | 245 205.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 002 688.00 | 17 108.00 | 2 985 581.00 | |
VC Groupe et associés | 312.00 | 312.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 003 000.00 | 17 420.00 | 2 985 581.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 287.00 | 36 199.00 | 154 185.00 | 192 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 499.00 | 25 499.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 730.00 | 39 730.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 005 687.00 | 3 005 687.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 454 202.00 | 3 107 115.00 | 154 185.00 | 192 903.00 |
