NERFI
Dépôt
| Dénomination | NERFI |
| Siren | 851317297 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2021/014262 |
| Numéro de Gestion | 2019B00930 |
| Code Activité | 4221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74150 RUMILLY |
2021
2020
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 323.00 | 3 120.00 | 2 203.00 | 3 977.00 |
AH Fonds commercial | 17 919.00 | 17 919.00 | 17 919.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 978.00 | 10 938.00 | 21 041.00 | 23 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 496.00 | 5 854.00 | 35 642.00 | 9 600.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | 2 100.00 | 2 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 99 615.00 | 19 911.00 | 79 704.00 | 58 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 152.00 | 40 152.00 | 42 068.00 | |
BP En cours de production de services | 3 465.00 | 3 465.00 | 1 777.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 142 394.00 | 142 394.00 | 109 259.00 | |
BZ Autres créances | 16 783.00 | 16 783.00 | 13 237.00 | |
CF Disponibilités | 149 865.00 | 149 865.00 | 97 327.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 287.00 | 1 287.00 | 1 542.00 | |
CJ TOTAL (II) | 353 946.00 | 353 946.00 | 265 210.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 561.00 | 19 911.00 | 433 650.00 | 323 590.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 369.00 | |||
DG Autres réserves | 6 004.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 949.00 | 27 372.00 | ||
DL TOTAL (I) | -8 577.00 | 47 372.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 520.00 | 83 441.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 819.00 | 52 678.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 024.00 | 88 446.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 50 567.00 | 50 820.00 | ||
EA Autres dettes | 11 297.00 | 833.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 442 227.00 | 276 218.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 650.00 | 323 590.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 019.00 | 220 698.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 676 480.00 | 676 480.00 | 635 946.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 480.00 | 676 480.00 | 635 946.00 | |
FM Production stockée | 1 688.00 | 1 777.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 681.00 | 6 281.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 690 849.00 | 644 004.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 219 011.00 | 252 749.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 916.00 | -42 068.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 273 983.00 | 286 801.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 040.00 | 2 116.00 | ||
FY Salaires et traitements | 164 188.00 | 83 394.00 | ||
FZ Charges sociales | 50 416.00 | 22 857.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 012.00 | 6 900.00 | ||
GE Autres charges | -1.00 | 52.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 731 566.00 | 612 799.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -40 717.00 | 31 205.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 617.00 | 855.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 617.00 | 855.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 617.00 | -855.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -42 334.00 | 30 350.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 960.00 | 2 447.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 960.00 | 2 447.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 960.00 | 2 447.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 425.00 | 5 425.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 809.00 | 646 451.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 758.00 | 619 079.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 949.00 | 27 372.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 998.00 | 3 622.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 681.00 | 6 281.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 241.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 138.00 | 34 336.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 279.00 | 34 336.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 241.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 474.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 615.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 346.00 | 1 774.00 | 3 120.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 554.00 | 11 237.00 | 16 791.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 900.00 | 13 012.00 | 19 911.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 100.00 | 2 100.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | ||
UX Autres créances clients | 142 394.00 | 142 394.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 715.00 | 11 715.00 | ||
VB T. V. A. | 4 960.00 | 4 960.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | 107.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 287.00 | 1 287.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 364.00 | 160 464.00 | 2 900.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 520.00 | 125 312.00 | 28 707.00 | 1 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 024.00 | 101 024.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 946.00 | 14 946.00 | ||
VW T.V.A. | 33 039.00 | 33 039.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 582.00 | 2 582.00 | ||
VI Groupe et associés | 123 819.00 | 123 819.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 297.00 | 11 297.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 227.00 | 412 019.00 | 28 707.00 | 1 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 920.00 | |||
